Patrimônio líquido
R$ 31.550.597.046,29
classe
R$ 31.550.597.046,29
R$ 37,87
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
90
15,03%
Fundo/Casca
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.852.311/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.852.311/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.550.597.046,29 | R$ 37,868492 | R$ 56.855.346,80 | R$ 164.569.642,79 | 90 |
| 19/08/2026 | R$ 31.641.950.308,39 | R$ 37,848921 | R$ 124.515.491,07 | R$ 15.787.081,38 | 90 |
| 18/08/2026 | R$ 31.516.597.141,91 | R$ 37,828967 | R$ 70.692.170,50 | R$ 49.567.091,61 | 90 |
| 17/08/2026 | R$ 31.478.098.057,58 | R$ 37,808099 | R$ 55.659.343,63 | R$ 129.375.766,50 | 90 |
| 14/08/2026 | R$ 31.531.778.061,49 | R$ 37,784090 | R$ 113.479.173,57 | R$ 213.023.243,98 | 90 |
| 13/08/2026 | R$ 31.614.597.216,98 | R$ 37,764112 | R$ 35.770.408,78 | R$ 13.197.200,99 | 90 |
| 12/08/2026 | R$ 31.576.117.135,83 | R$ 37,745097 | R$ 34.130.490,70 | R$ 35.364.523,34 | 90 |
| 11/08/2026 | R$ 31.559.065.204,42 | R$ 37,723239 | R$ 28.518.500,35 | R$ 71.941.636,16 | 90 |
| 10/08/2026 | R$ 31.586.021.210,59 | R$ 37,703583 | R$ 171.467.578,06 | R$ 59.332.151,52 | 90 |
| 07/08/2026 | R$ 31.456.048.030,14 | R$ 37,682215 | R$ 34.282.269,51 | R$ 170.926.436,64 | 90 |
| 06/08/2026 | R$ 31.577.218.812,44 | R$ 37,663759 | R$ 33.506.110,05 | R$ 223.807.357,34 | 90 |
| 05/08/2026 | R$ 31.750.856.869,50 | R$ 37,644003 | R$ 22.740.351,78 | R$ 28.183.898,47 | 90 |
| 04/08/2026 | R$ 31.738.407.519,66 | R$ 37,622792 | R$ 42.401.368,83 | R$ 77.568.406,41 | 90 |
| 03/08/2026 | R$ 31.756.831.782,09 | R$ 37,602967 | R$ 214.026.763,98 | R$ 48.234.705,22 | 90 |
| 31/07/2026 | R$ 31.575.332.040,45 | R$ 37,584270 | R$ 65.384.530,00 | R$ 869.897.322,38 | 91 |
| 30/07/2026 | R$ 32.362.395.956,14 | R$ 37,564017 | R$ 142.789.564,05 | R$ 110.283.273,49 | 92 |
| 29/07/2026 | R$ 32.310.676.948,90 | R$ 37,541694 | R$ 101.316.764,30 | R$ 251.957.719,95 | 91 |
| 28/07/2026 | R$ 32.443.830.850,87 | R$ 37,521470 | R$ 370.253.714,36 | R$ 29.133.976,16 | 91 |
| 27/07/2026 | R$ 32.085.843.927,97 | R$ 37,501756 | R$ 33.576.445,52 | R$ 18.842.830,41 | 91 |
| 24/07/2026 | R$ 32.054.280.333,63 | R$ 37,482076 | R$ 8.929.339,15 | R$ 39.625.896,70 | 91 |
| 23/07/2026 | R$ 32.067.628.620,17 | R$ 37,461809 | R$ 22.895.976,83 | R$ 25.682.833,33 | 91 |
| 22/07/2026 | R$ 32.053.805.348,41 | R$ 37,442407 | R$ 27.499.538,55 | R$ 47.962.808,36 | 91 |