Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 99,37
14/09/2020
R$ 300.000,00
0
Dias
0
18,17%
Fundo/Casca
FUNDO FATOR SINERGIA RENDA FIXA
02.125.990/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO FATOR S/A
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
FUNDO FATOR SINERGIA RENDA FIXA
02.125.990/0001-10
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 99,368051 | R$ 0,00 | R$ 13.858.961,43 | 0 |
| 11/09/2020 | R$ 13.859.994,16 | R$ 99,375456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/09/2020 | R$ 13.859.122,19 | R$ 99,369204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/09/2020 | R$ 13.861.991,80 | R$ 99,389779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/09/2020 | R$ 13.861.119,77 | R$ 99,383526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/09/2020 | R$ 13.860.247,89 | R$ 99,377275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/09/2020 | R$ 13.901.939,74 | R$ 99,676203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 02/09/2020 | R$ 13.909.638,97 | R$ 99,731406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/09/2020 | R$ 13.917.338,73 | R$ 99,786613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/08/2020 | R$ 13.925.038,12 | R$ 99,841817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/08/2020 | R$ 2.983.093,14 | R$ 21,388627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 26/08/2020 | R$ 2.982.214,88 | R$ 21,382330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/08/2020 | R$ 2.981.336,93 | R$ 21,376035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/08/2020 | R$ 2.980.458,88 | R$ 21,369739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/08/2020 | R$ 2.979.581,61 | R$ 21,363449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/08/2020 | R$ 2.978.703,68 | R$ 21,357154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2020 | R$ 2.977.825,87 | R$ 21,350861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2020 | R$ 2.976.948,50 | R$ 21,344570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2020 | R$ 2.976.070,80 | R$ 21,338277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2020 | R$ 2.975.193,21 | R$ 21,331984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2020 | R$ 2.974.315,68 | R$ 21,325693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2020 | R$ 2.973.438,17 | R$ 21,319401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |