Patrimônio líquido
R$ 11.934.436.122,21
classe
R$ 11.934.436.122,21
R$ 410,30
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1689
14,82%
Fundo/Casca
SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – CIC FIF RESP LIMITADA
01.615.744/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – CIC FIF RESP LIMITADA
01.615.744/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.934.436.122,21 | R$ 410,298604 | R$ 23.809.994,63 | R$ 1.021.632,54 | 1689 |
| 19/08/2026 | R$ 11.905.729.424,83 | R$ 410,094745 | R$ 12.934.713,01 | R$ 66.923.427,93 | 1688 |
| 18/08/2026 | R$ 11.953.458.034,48 | R$ 409,880089 | R$ 15.961.237,61 | R$ 18.261.493,60 | 1688 |
| 17/08/2026 | R$ 11.948.664.345,27 | R$ 409,636886 | R$ 10.812.297,67 | R$ 7.869.794,08 | 1688 |
| 14/08/2026 | R$ 11.939.925.206,48 | R$ 409,438111 | R$ 7.510.075,90 | R$ 4.194.589,23 | 1686 |
| 13/08/2026 | R$ 11.930.274.884,81 | R$ 409,220820 | R$ 16.672.221,94 | R$ 8.376.407,07 | 1684 |
| 12/08/2026 | R$ 11.918.112.463,38 | R$ 409,088099 | R$ 12.297.093,65 | R$ 11.078.891,82 | 1681 |
| 11/08/2026 | R$ 11.909.128.455,55 | R$ 408,821511 | R$ 4.824.231,35 | R$ 13.365.475,40 | 1679 |
| 10/08/2026 | R$ 11.911.705.675,34 | R$ 408,616922 | R$ 2.411.869,81 | R$ 941.269,07 | 1680 |
| 07/08/2026 | R$ 11.902.943.333,44 | R$ 408,366757 | R$ 17.771.394,84 | R$ 1.500.026,08 | 1681 |
| 06/08/2026 | R$ 11.881.863.296,58 | R$ 408,201555 | R$ 7.801.350,53 | R$ 6.865.908,24 | 1680 |
| 05/08/2026 | R$ 11.875.085.537,70 | R$ 408,000826 | R$ 8.979.503,81 | R$ 10.040.854,88 | 1678 |
| 04/08/2026 | R$ 11.868.846.421,56 | R$ 407,750021 | R$ 4.136.629,03 | R$ 11.302.786,67 | 1676 |
| 03/08/2026 | R$ 11.869.679.908,24 | R$ 407,532596 | R$ 11.950.646,98 | R$ 6.639.218,69 | 1675 |
| 31/07/2026 | R$ 11.858.075.988,38 | R$ 407,316453 | R$ 8.603.356,71 | R$ 9.655.370,85 | 1673 |
| 30/07/2026 | R$ 11.853.052.079,42 | R$ 407,107768 | R$ 5.350.158,89 | R$ 9.586.437,96 | 1672 |
| 29/07/2026 | R$ 11.849.882.395,31 | R$ 406,853492 | R$ 80.902.689,57 | R$ 3.253.924,48 | 1675 |
| 28/07/2026 | R$ 11.764.366.023,91 | R$ 406,581584 | R$ 3.329.708,50 | R$ 4.194.983,39 | 1668 |
| 27/07/2026 | R$ 11.759.522.080,84 | R$ 406,384286 | R$ 2.353.445,50 | R$ 10.159.491,07 | 1668 |
| 24/07/2026 | R$ 11.761.279.898,59 | R$ 406,175410 | R$ 729.084,30 | R$ 11.014.250,97 | 1669 |
| 23/07/2026 | R$ 11.765.012.115,77 | R$ 405,949302 | R$ 1.304.061,28 | R$ 17.606.595,86 | 1674 |
| 22/07/2026 | R$ 11.775.280.296,19 | R$ 405,741376 | R$ 3.695.613,02 | R$ 960.960,40 | 1674 |