Patrimônio líquido
R$ 13.657.040.012,26
classe
R$ 13.657.040.012,26
R$ 398,18
20/08/2026
R$ 20.000.000,00
1
Dias úteis
15
15,11%
Fundo/Casca
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
02.224.382/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
02.224.382/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.657.040.012,26 | R$ 398,179801 | R$ 24.569.651,15 | R$ 1.091.400,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 13.626.650.934,98 | R$ 397,977964 | R$ 19.419.754,98 | R$ 67.213.000,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 13.668.143.126,39 | R$ 397,765651 | R$ 18.423.384,85 | R$ 18.496.000,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 13.659.968.412,24 | R$ 397,525641 | R$ 11.201.944,42 | R$ 9.636.000,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 13.651.637.299,45 | R$ 397,328742 | R$ 7.641.844,54 | R$ 4.212.400,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 13.640.829.668,67 | R$ 397,113947 | R$ 17.301.211,89 | R$ 8.720.000,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 13.627.691.871,96 | R$ 396,981211 | R$ 13.995.687,77 | R$ 13.619.800,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 13.618.300.861,72 | R$ 396,718589 | R$ 4.859.250,69 | R$ 13.389.200,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 13.619.876.495,73 | R$ 396,516128 | R$ 3.252.084,10 | R$ 1.027.000,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 13.609.179.523,07 | R$ 396,269445 | R$ 19.023.727,81 | R$ 1.689.000,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 13.586.209.728,93 | R$ 396,105155 | R$ 7.969.845,15 | R$ 7.040.800,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 13.578.463.763,83 | R$ 395,906395 | R$ 11.563.252,29 | R$ 10.206.000,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 13.568.703.739,65 | R$ 395,659040 | R$ 6.274.290,81 | R$ 14.999.330,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 13.570.054.170,73 | R$ 395,444137 | R$ 13.003.288,14 | R$ 6.817.000,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 13.556.539.358,51 | R$ 395,230479 | R$ 11.169.022,29 | R$ 10.737.900,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 13.549.027.988,46 | R$ 395,024053 | R$ 5.384.049,48 | R$ 10.108.700,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 13.545.152.616,17 | R$ 394,773406 | R$ 80.973.476,08 | R$ 3.421.600,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 13.458.466.505,75 | R$ 394,505656 | R$ 3.571.877,50 | R$ 4.438.300,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 13.452.667.440,54 | R$ 394,310284 | R$ 2.553.719,54 | R$ 10.305.200,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 13.453.366.272,60 | R$ 394,103683 | R$ 1.033.422,58 | R$ 12.088.100,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 13.456.791.362,19 | R$ 393,880365 | R$ 1.641.618,17 | R$ 17.724.300,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 13.465.838.777,79 | R$ 393,674689 | R$ 3.935.695,35 | R$ 1.415.000,00 | 15 |