Patrimônio líquido
R$ 13.896.708.440,66
classe
R$ 13.896.708.440,66
R$ 404,44
02/10/2026
R$ 20.000.000,00
1
Dias úteis
15
14,87%
Fundo/Casca
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
02.224.382/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
02.224.382/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 13.896.708.440,66 | R$ 404,436396 | R$ 12.480.042,51 | R$ 7.786.070,00 | 15 |
| 01/10/2026 | R$ 13.885.070.262,35 | R$ 404,234231 | R$ 3.898.294,55 | R$ 34.731.200,00 | 15 |
| 30/09/2026 | R$ 13.908.890.171,21 | R$ 404,030515 | R$ 19.893.791,61 | R$ 4.136.000,00 | 15 |
| 29/09/2026 | R$ 13.885.667.166,05 | R$ 403,813416 | R$ 10.542.234,76 | R$ 24.124.700,00 | 15 |
| 28/09/2026 | R$ 13.891.998.379,53 | R$ 403,602747 | R$ 20.375.926,96 | R$ 7.448.300,00 | 15 |
| 25/09/2026 | R$ 13.872.879.489,53 | R$ 403,422705 | R$ 9.065.959,90 | R$ 12.950.900,00 | 15 |
| 24/09/2026 | R$ 13.870.371.893,90 | R$ 403,236862 | R$ 6.305.776,17 | R$ 9.729.400,00 | 15 |
| 23/09/2026 | R$ 13.867.507.384,61 | R$ 403,054100 | R$ 1.854.930,39 | R$ 2.648.100,00 | 15 |
| 22/09/2026 | R$ 13.860.503.446,24 | R$ 402,827493 | R$ 16.539.343,49 | R$ 7.012.700,00 | 15 |
| 21/09/2026 | R$ 13.844.260.241,52 | R$ 402,632155 | R$ 21.130.144,43 | R$ 5.224.800,00 | 15 |
| 18/09/2026 | R$ 13.820.923.978,84 | R$ 402,415794 | R$ 11.861.781,34 | R$ 9.205.700,00 | 15 |
| 17/09/2026 | R$ 13.810.695.785,44 | R$ 402,195278 | R$ 7.722.168,22 | R$ 18.736.600,00 | 15 |
| 16/09/2026 | R$ 13.814.976.699,85 | R$ 401,999341 | R$ 7.736.139,98 | R$ 2.901.100,00 | 15 |
| 15/09/2026 | R$ 13.802.242.508,94 | R$ 401,769405 | R$ 9.368.775,79 | R$ 2.129.000,00 | 15 |
| 14/09/2026 | R$ 13.788.171.533,97 | R$ 401,570451 | R$ 20.357.364,24 | R$ 14.704.800,00 | 15 |
| 11/09/2026 | R$ 13.775.299.233,86 | R$ 401,360095 | R$ 4.734.344,57 | R$ 5.333.300,00 | 15 |
| 10/09/2026 | R$ 13.767.790.322,08 | R$ 401,123873 | R$ 8.284.600,10 | R$ 4.738.000,00 | 15 |
| 09/09/2026 | R$ 13.756.655.165,57 | R$ 400,902724 | R$ 29.436.720,90 | R$ 24.280.200,00 | 15 |
| 08/09/2026 | R$ 13.744.683.595,78 | R$ 400,704042 | R$ 7.323.640,76 | R$ 4.698.200,00 | 15 |
| 04/09/2026 | R$ 13.735.104.011,32 | R$ 400,501267 | R$ 2.700.521,16 | R$ 3.431.300,00 | 15 |
| 03/09/2026 | R$ 13.728.755.420,03 | R$ 400,294850 | R$ 4.476.068,78 | R$ 13.761.900,00 | 15 |
| 02/09/2026 | R$ 13.731.323.859,05 | R$ 400,099121 | R$ 16.827.134,64 | R$ 7.083.780,00 | 15 |