Patrimônio líquido
R$ 4.663.529.787,61
classe
R$ 4.663.529.787,61
R$ 348,24
21/08/2026
R$ 500.000,00
0
Dias
-
14,70%
Fundo/Casca
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
02.224.354/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
02.224.354/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.663.529.787,61 | R$ 348,241718 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 4.661.159.578,86 | R$ 348,064615 | R$ 5.847.755,64 | R$ 35.969.391,71 | 474 |
| 19/08/2026 | R$ 4.688.845.743,97 | R$ 347,883918 | R$ 3.646.132,00 | R$ 122.069.272,08 | 474 |
| 18/08/2026 | R$ 4.804.696.038,23 | R$ 347,697731 | R$ 37.008.441,37 | R$ 5.106.503,55 | 474 |
| 17/08/2026 | R$ 4.770.330.122,97 | R$ 347,518231 | R$ 182.020.848,75 | R$ 97.149.784,28 | 474 |
| 14/08/2026 | R$ 4.683.051.599,10 | R$ 347,339670 | R$ 27.880.549,01 | R$ 8.654.034,38 | 474 |
| 13/08/2026 | R$ 4.661.477.129,42 | R$ 347,164806 | R$ 31.434.674,60 | R$ 61.188.352,43 | 474 |
| 12/08/2026 | R$ 4.688.625.451,46 | R$ 346,972002 | R$ 33.485.873,53 | R$ 21.390.540,52 | 474 |
| 11/08/2026 | R$ 4.674.121.449,40 | R$ 346,793292 | R$ 13.914.272,73 | R$ 5.386.591,01 | 474 |
| 10/08/2026 | R$ 4.663.100.651,67 | R$ 346,607979 | R$ 10.584.064,62 | R$ 11.193.216,29 | 474 |
| 07/08/2026 | R$ 4.661.433.921,06 | R$ 346,438835 | R$ 106.853.364,88 | R$ 11.789.294,67 | 474 |
| 06/08/2026 | R$ 4.564.084.988,97 | R$ 346,265488 | R$ 59.618.404,60 | R$ 58.320.931,78 | 476 |
| 05/08/2026 | R$ 4.560.252.969,29 | R$ 346,073144 | R$ 41.784.625,58 | R$ 20.390.795,80 | 476 |
| 04/08/2026 | R$ 4.536.479.781,62 | R$ 345,891726 | R$ 16.416.052,51 | R$ 12.437.070,26 | 476 |
| 03/08/2026 | R$ 4.530.122.767,09 | R$ 345,710249 | R$ 6.468.525,89 | R$ 37.127.388,44 | 477 |
| 31/07/2026 | R$ 4.558.392.515,03 | R$ 345,529153 | R$ 34.361.034,12 | R$ 21.694.190,77 | 477 |
| 30/07/2026 | R$ 4.543.148.223,62 | R$ 345,333236 | R$ 25.075.814,92 | R$ 122.184.736,28 | 478 |
| 29/07/2026 | R$ 4.637.451.366,04 | R$ 345,124427 | R$ 43.101.288,55 | R$ 67.459.712,97 | 478 |
| 28/07/2026 | R$ 4.659.386.852,48 | R$ 344,945051 | R$ 20.468.704,77 | R$ 16.923.237,17 | 477 |
| 27/07/2026 | R$ 4.653.443.613,79 | R$ 344,767404 | R$ 18.592.325,02 | R$ 35.999.220,28 | 477 |
| 24/07/2026 | R$ 4.668.214.593,93 | R$ 344,572840 | R$ 11.667.501,42 | R$ 6.806.402,45 | 477 |
| 23/07/2026 | R$ 4.660.939.987,57 | R$ 344,394507 | R$ 8.935.000,00 | R$ 25.810.948,01 | 477 |