Patrimônio líquido
R$ 29.025.239,10
classe
R$ 29.025.239,10
R$ 9,38
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
370
-1,61%
Fundo/Casca
ITAÚ CAMBIAL DÓLAR FIF CIC RESP LIMITADA
02.222.178/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CAMBIAL DÓLAR FIF CIC RESP LIMITADA
02.222.178/0001-02
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.025.239,10 | R$ 9,381730 | R$ 0,00 | R$ 27.040,23 | 370 |
| 19/08/2026 | R$ 28.911.190,65 | R$ 9,336169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 18/08/2026 | R$ 29.189.504,87 | R$ 9,426044 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 370 |
| 17/08/2026 | R$ 29.093.439,03 | R$ 9,390196 | R$ 0,00 | R$ 14.281,43 | 370 |
| 14/08/2026 | R$ 29.251.058,47 | R$ 9,436437 | R$ 0,00 | R$ 51.376,06 | 371 |
| 13/08/2026 | R$ 29.093.165,84 | R$ 9,369045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 12/08/2026 | R$ 28.938.557,62 | R$ 9,319256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 11/08/2026 | R$ 28.987.219,44 | R$ 9,334927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 10/08/2026 | R$ 28.660.441,77 | R$ 9,229693 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 372 |
| 07/08/2026 | R$ 28.500.536,15 | R$ 9,178101 | R$ 0,00 | R$ 897.534,67 | 372 |
| 06/08/2026 | R$ 29.495.155,91 | R$ 9,208411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 374 |
| 05/08/2026 | R$ 29.618.078,67 | R$ 9,246788 | R$ 0,00 | R$ 49.860,62 | 374 |
| 04/08/2026 | R$ 29.744.628,71 | R$ 9,270690 | R$ 0,00 | R$ 145.396,36 | 375 |
| 03/08/2026 | R$ 29.595.503,13 | R$ 9,179341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 376 |
| 31/07/2026 | R$ 29.514.829,86 | R$ 9,154320 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 376 |
| 30/07/2026 | R$ 29.496.836,71 | R$ 9,145640 | R$ 0,00 | R$ 42.303,65 | 376 |
| 29/07/2026 | R$ 29.692.980,72 | R$ 9,193271 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 377 |
| 28/07/2026 | R$ 29.830.746,17 | R$ 9,231261 | R$ 0,00 | R$ 16.122,92 | 377 |
| 27/07/2026 | R$ 29.788.224,65 | R$ 9,213123 | R$ 0,00 | R$ 35.115,23 | 378 |
| 24/07/2026 | R$ 29.612.705,99 | R$ 9,148053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 379 |
| 23/07/2026 | R$ 29.699.463,84 | R$ 9,174855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 379 |
| 22/07/2026 | R$ 29.500.317,15 | R$ 9,113334 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | 379 |