Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 51.071,56
16/08/2024
R$ 10.000,00
1
Dias
0
11,88%
Fundo/Casca
ITAU K2 MULTIMERCADO FI
01.626.956/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU K2 MULTIMERCADO FI
01.626.956/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 51.071,558340 | R$ 0,00 | R$ 18.026.336,63 | 0 |
| 15/08/2024 | R$ 18.024.092,45 | R$ 51.065,201348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 18.016.431,66 | R$ 51.043,497078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 18.009.261,01 | R$ 51.023,181453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 18.002.275,66 | R$ 51.003,390815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 17.995.363,57 | R$ 50.983,807733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 17.988.430,86 | R$ 50.964,166232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 17.981.403,16 | R$ 50.944,255609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 17.974.388,86 | R$ 50.924,382950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 17.967.264,58 | R$ 50.904,198700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 17.960.242,92 | R$ 50.884,305189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 17.953.112,33 | R$ 50.864,103061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 17.946.141,91 | R$ 50.844,354721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 17.938.728,45 | R$ 50.823,351177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 17.931.755,01 | R$ 50.803,594281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 17.924.731,38 | R$ 50.783,695189 | R$ 0,00 | R$ 22.283,35 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 17.939.988,12 | R$ 50.763,813729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 17.933.217,76 | R$ 50.744,656008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 17.926.655,65 | R$ 50.726,087560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 17.919.910,98 | R$ 50.707,002533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 17.913.219,19 | R$ 50.688,067137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 17.906.338,30 | R$ 50.668,596654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |