Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,00
02/05/2024
R$ 100,00
5
Dias
0
3,80%
Fundo/Casca
PROSPERO FIA
01.723.830/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAGUS INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
PROSPERO FIA
01.723.830/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 18,997819 | R$ 0,00 | R$ 820.190,29 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 814.524,42 | R$ 18,866582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/04/2024 | R$ 838.715,64 | R$ 19,426916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 26/04/2024 | R$ 842.410,81 | R$ 19,512506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/04/2024 | R$ 812.989,00 | R$ 18,831017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/04/2024 | R$ 818.016,59 | R$ 18,947470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/04/2024 | R$ 836.451,63 | R$ 19,374475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/04/2024 | R$ 842.900,17 | R$ 19,523840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/04/2024 | R$ 822.979,59 | R$ 19,062426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/04/2024 | R$ 817.053,10 | R$ 18,925153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/04/2024 | R$ 833.958,71 | R$ 19,316732 | R$ 0,00 | R$ 0,03 | 16 |
| 16/04/2024 | R$ 836.777,28 | R$ 19,382017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 15/04/2024 | R$ 853.470,43 | R$ 19,768675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/04/2024 | R$ 879.498,23 | R$ 20,371549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/04/2024 | R$ 910.223,46 | R$ 21,083229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/04/2024 | R$ 913.255,37 | R$ 21,153456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/04/2024 | R$ 932.419,21 | R$ 21,597342 | R$ 0,00 | R$ 41.039,96 | 17 |
| 08/04/2024 | R$ 958.537,56 | R$ 21,266288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/04/2024 | R$ 940.746,71 | R$ 20,871577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/04/2024 | R$ 949.548,41 | R$ 21,066853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/04/2024 | R$ 941.408,78 | R$ 20,886266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/04/2024 | R$ 945.317,69 | R$ 20,972990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |