Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,51
01/10/2020
R$ 100,00
0
Dias
0
0,90%
Fundo/Casca
BB NC RENDA FIXA REF DI LP 100 FIC FI
01.396.302/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB NC RENDA FIXA REF DI LP 100 FIC FI
01.396.302/0001-93
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 13,510347 | R$ 0,00 | R$ 13.761.155,48 | 0 |
| 30/09/2020 | R$ 13.768.592,47 | R$ 13,517560 | R$ 0,00 | R$ 4.663,88 | 930 |
| 29/09/2020 | R$ 13.777.505,93 | R$ 13,521731 | R$ 0,00 | R$ 40.446,10 | 933 |
| 28/09/2020 | R$ 13.817.951,99 | R$ 13,521731 | R$ 0,00 | R$ 767,12 | 934 |
| 25/09/2020 | R$ 13.815.294,95 | R$ 13,518380 | R$ 0,00 | R$ 244,58 | 934 |
| 24/09/2020 | R$ 13.816.081,25 | R$ 13,518910 | R$ 0,00 | R$ 2.033,46 | 934 |
| 23/09/2020 | R$ 13.816.697,35 | R$ 13,517524 | R$ 0,00 | R$ 515,11 | 934 |
| 22/09/2020 | R$ 13.817.226,74 | R$ 13,517537 | R$ 0,00 | R$ 11.901,61 | 935 |
| 21/09/2020 | R$ 13.828.832,00 | R$ 13,517248 | R$ 0,00 | R$ 581,28 | 937 |
| 18/09/2020 | R$ 13.829.449,35 | R$ 13,517283 | R$ 0,00 | R$ 107,75 | 937 |
| 17/09/2020 | R$ 13.830.938,79 | R$ 13,518634 | R$ 0,00 | R$ 2.470,07 | 938 |
| 16/09/2020 | R$ 13.836.550,08 | R$ 13,521703 | R$ 0,00 | R$ 788,56 | 938 |
| 15/09/2020 | R$ 13.838.263,78 | R$ 13,522607 | R$ 0,00 | R$ 694,35 | 939 |
| 14/09/2020 | R$ 13.840.772,61 | R$ 13,524380 | R$ 0,00 | R$ 3.792,87 | 939 |
| 11/09/2020 | R$ 13.844.042,09 | R$ 13,523869 | R$ 0,00 | R$ 5.029,90 | 940 |
| 10/09/2020 | R$ 13.848.926,78 | R$ 13,523727 | R$ 0,00 | R$ 1.658,58 | 941 |
| 09/09/2020 | R$ 13.850.750,87 | R$ 13,523889 | R$ 0,00 | R$ 50,67 | 941 |
| 08/09/2020 | R$ 13.849.900,25 | R$ 13,523009 | R$ 0,00 | R$ 21.282,50 | 941 |
| 04/09/2020 | R$ 13.871.362,94 | R$ 13,523185 | R$ 0,00 | R$ 20,01 | 942 |
| 03/09/2020 | R$ 13.869.882,65 | R$ 13,521722 | R$ 0,00 | R$ 13,80 | 942 |
| 02/09/2020 | R$ 13.868.585,80 | R$ 13,520444 | R$ 0,00 | R$ 148.633,08 | 942 |
| 01/09/2020 | R$ 14.016.312,03 | R$ 13,519569 | R$ 0,00 | R$ 132,07 | 944 |