Patrimônio líquido
R$ 30.039.119,65
classe
R$ 30.039.119,65
R$ 406,31
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
14,52%
Fundo/Casca
BORSEN FIF RF - RESP LIMITADA
01.623.538/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BORSEN FIF RF - RESP LIMITADA
01.623.538/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 30.039.119,65 | R$ 406,309858 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 30.023.721,90 | R$ 406,101588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.008.364,42 | R$ 405,893862 | R$ 0,00 | R$ 8.588,19 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.001.575,46 | R$ 405,685930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.986.091,33 | R$ 405,476551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.970.640,77 | R$ 405,267627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.955.278,30 | R$ 405,059893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.939.917,92 | R$ 404,852187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.924.539,13 | R$ 404,644233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.909.187,65 | R$ 404,436648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.893.844,72 | R$ 404,229179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.878.532,43 | R$ 404,022123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.862.972,09 | R$ 403,811714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.847.422,22 | R$ 403,601446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.831.885,28 | R$ 403,391353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.816.340,85 | R$ 403,181159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.800.832,98 | R$ 402,971459 | R$ 0,00 | R$ 78.152,06 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.863.407,65 | R$ 402,761371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.847.828,17 | R$ 402,551253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.832.276,81 | R$ 402,341516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.816.729,72 | R$ 402,131835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.801.178,51 | R$ 401,922100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |