Patrimônio líquido
R$ 33.078.187,06
classe
R$ 33.078.187,06
R$ 2.858,64
21/08/2026
R$ 50.000,00
0
Dias
-
13,13%
Fundo/Casca
ITAÚ PERSONNALITÉ PRÊMIO RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
01.433.414/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PERSONNALITÉ PRÊMIO RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
01.433.414/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 33.078.187,06 | R$ 2.858,639041 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 33.062.932,56 | R$ 2.857,320737 | R$ 0,00 | R$ 100,43 | 197 |
| 19/08/2026 | R$ 33.047.762,96 | R$ 2.856,001094 | R$ 0,00 | R$ 90,39 | 197 |
| 18/08/2026 | R$ 33.032.061,76 | R$ 2.854,636382 | R$ 0,00 | R$ 100,42 | 197 |
| 17/08/2026 | R$ 33.016.872,46 | R$ 2.853,315045 | R$ 0,00 | R$ 4.457,67 | 197 |
| 14/08/2026 | R$ 33.005.957,50 | R$ 2.851,986723 | R$ 0,00 | R$ 135,52 | 197 |
| 13/08/2026 | R$ 32.991.315,89 | R$ 2.850,709861 | R$ 0,00 | R$ 70,26 | 197 |
| 12/08/2026 | R$ 32.974.491,53 | R$ 2.849,250035 | R$ 0,00 | R$ 501,89 | 197 |
| 11/08/2026 | R$ 32.960.289,39 | R$ 2.847,979513 | R$ 0,00 | R$ 250,93 | 197 |
| 10/08/2026 | R$ 32.943.938,03 | R$ 2.846,544979 | R$ 0,00 | R$ 5.018,17 | 197 |
| 07/08/2026 | R$ 32.935.420,11 | R$ 2.845,375562 | R$ 0,00 | R$ 5.959,23 | 197 |
| 06/08/2026 | R$ 32.926.643,39 | R$ 2.844,102714 | R$ 0,00 | R$ 50,19 | 197 |
| 05/08/2026 | R$ 32.910.358,86 | R$ 2.842,691773 | R$ 0,00 | R$ 48,18 | 197 |
| 04/08/2026 | R$ 32.894.598,58 | R$ 2.841,326291 | R$ 0,00 | R$ 10.229,27 | 197 |
| 03/08/2026 | R$ 32.890.085,49 | R$ 2.840,053291 | R$ 0,00 | R$ 2.151,04 | 197 |
| 31/07/2026 | R$ 32.877.233,61 | R$ 2.838,757878 | R$ 0,00 | R$ 7.775,03 | 198 |
| 30/07/2026 | R$ 32.868.251,02 | R$ 2.837,311298 | R$ 0,00 | R$ 180,58 | 198 |
| 29/07/2026 | R$ 32.852.819,41 | R$ 2.835,963603 | R$ 0,00 | R$ 374.515,16 | 198 |
| 28/07/2026 | R$ 33.212.447,99 | R$ 2.834,693027 | R$ 0,00 | R$ 44,13 | 199 |
| 27/07/2026 | R$ 33.196.988,40 | R$ 2.833,369781 | R$ 0,00 | R$ 1.955,75 | 199 |
| 24/07/2026 | R$ 33.182.397,09 | R$ 2.831,957568 | R$ 0,00 | R$ 140,40 | 199 |
| 23/07/2026 | R$ 33.167.221,85 | R$ 2.830,650457 | R$ 0,00 | R$ 148,41 | 199 |