Fundos | ANBIMA Data

classe

NIC FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

01.601.389/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,73

09/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,14%

Estruturação da classe

NIC FIA

01.601.389/0001-93

FIF

NECTON INVESTIMENTOS

COINVALORES CCVM

NIC FIA

01.601.389/0001-93

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2020	R$ 0,00	R$ 9,729628	R$ 0,00	R$ 3.012.945,33	0
08/10/2020	R$ 3.006.612,08	R$ 9,709176	R$ 0,00	R$ 0,00	59
07/10/2020	R$ 2.931.371,63	R$ 9,466204	R$ 0,00	R$ 0,00	59
06/10/2020	R$ 2.935.300,03	R$ 9,478890	R$ 0,00	R$ 0,00	59
05/10/2020	R$ 2.947.203,07	R$ 9,517328	R$ 0,00	R$ 0,00	59
02/10/2020	R$ 2.877.864,80	R$ 9,293416	R$ 0,00	R$ 0,00	59
01/10/2020	R$ 2.935.302,09	R$ 9,478896	R$ 0,00	R$ 0,00	59
30/09/2020	R$ 2.894.773,16	R$ 9,348017	R$ 0,00	R$ 20.000,00	59
29/09/2020	R$ 2.869.510,82	R$ 9,202856	R$ 0,00	R$ 0,00	59
28/09/2020	R$ 2.917.758,13	R$ 9,357591	R$ 0,00	R$ 0,00	59
25/09/2020	R$ 2.983.311,57	R$ 9,567828	R$ 0,00	R$ 0,00	59
24/09/2020	R$ 2.981.443,09	R$ 9,561836	R$ 0,00	R$ 0,00	59
23/09/2020	R$ 2.944.665,01	R$ 9,443884	R$ 0,00	R$ 0,00	59
22/09/2020	R$ 3.000.298,27	R$ 9,622306	R$ 0,00	R$ 0,00	59
21/09/2020	R$ 2.988.411,92	R$ 9,584186	R$ 0,00	R$ 175.936,03	59
18/09/2020	R$ 3.215.693,37	R$ 9,739701	R$ 0,00	R$ 0,00	60
17/09/2020	R$ 3.272.183,69	R$ 9,910799	R$ 0,00	R$ 0,00	60
16/09/2020	R$ 3.263.061,89	R$ 9,883171	R$ 0,00	R$ 0,00	60
15/09/2020	R$ 3.280.305,11	R$ 9,935397	R$ 0,00	R$ 0,00	60
14/09/2020	R$ 3.282.356,67	R$ 9,941611	R$ 0,00	R$ 0,00	60
11/09/2020	R$ 3.229.422,67	R$ 9,781284	R$ 0,00	R$ 0,00	60
10/09/2020	R$ 3.243.919,44	R$ 9,825192	R$ 0,00	R$ 0,00	60

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.