Patrimônio líquido
R$ 7.253.870.295,57
classe
R$ 7.253.870.295,57
R$ 449,71
21/08/2026
R$ 20.000,00
0
Dias
-
14,88%
Fundo/Casca
SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
01.591.605/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
01.591.605/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.253.870.295,57 | R$ 449,713597 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 7.250.134.125,40 | R$ 449,481968 | R$ 0,00 | R$ 38.116.328,12 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 7.284.419.335,63 | R$ 449,245695 | R$ 1.577.073,18 | R$ 125.396.841,23 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 7.404.226.086,70 | R$ 449,002340 | R$ 34.436.590,10 | R$ 7.915.243,60 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 7.373.847.032,19 | R$ 448,767562 | R$ 89.391.687,51 | R$ 15.438.168,69 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 7.296.095.098,47 | R$ 448,534051 | R$ 25.266.825,86 | R$ 35,40 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 7.267.124.966,68 | R$ 448,305594 | R$ 7.199.343,78 | R$ 29.904.070,19 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 7.285.737.452,66 | R$ 448,053932 | R$ 28.935.017,08 | R$ 2.600.000,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 7.255.619.874,70 | R$ 447,820470 | R$ 11.288.303,71 | R$ 359.999,99 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 7.240.776.783,79 | R$ 447,578483 | R$ 13.661.006,40 | R$ 2.257.757,18 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 7.225.802.157,81 | R$ 447,357375 | R$ 98.883.266,19 | R$ 3.948.241,83 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 7.127.253.714,96 | R$ 447,130686 | R$ 1.533.113,97 | R$ 11.400.486,82 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 7.133.110.931,98 | R$ 446,879456 | R$ 22.978.719,17 | R$ 1.718.811,47 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 7.108.077.929,75 | R$ 446,642370 | R$ 4.741.669,47 | R$ 6.618.933,74 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 7.106.179.920,32 | R$ 446,405210 | R$ 1.050.000,00 | R$ 53.248.577,36 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 7.154.583.394,88 | R$ 446,168543 | R$ 23.342.712,36 | R$ 97.383,86 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 7.127.249.481,06 | R$ 445,912742 | R$ 6.899.401,01 | R$ 98.957.478,62 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 7.214.896.751,01 | R$ 445,640301 | R$ 1.848.242,06 | R$ 26.296.203,05 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 7.235.536.292,05 | R$ 445,405862 | R$ 3.551.541,90 | R$ 5.327.294,12 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 7.233.538.955,85 | R$ 445,173655 | R$ 444.946,13 | R$ 24.104.665,34 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 7.253.057.237,76 | R$ 444,919610 | R$ 7.713.679,09 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 7.241.547.795,27 | R$ 444,686521 | R$ 439.385,83 | R$ 17.001.510,00 | 14 |