Fundos | ANBIMA Data

classe

GAP HEDGE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

01.576.619/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 31.369,86

18/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,93%

Estruturação da classe

GAP HEDGE FI MULTIMERCADO

01.576.619/0001-01

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GAP GESTORA

GAP HEDGE FI MULTIMERCADO

01.576.619/0001-01

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2018	R$ 0,00	R$ 31.369,863193	R$ 0,00	R$ 21.594.415,89	0
17/12/2018	R$ 21.603.517,61	R$ 31.368,801169	R$ 0,00	R$ 0,00	187
14/12/2018	R$ 21.574.242,86	R$ 31.326,293563	R$ 0,00	R$ 0,00	187
13/12/2018	R$ 21.590.854,77	R$ 31.350,414439	R$ 0,00	R$ 437.057,54	187
12/12/2018	R$ 22.020.920,84	R$ 31.340,464087	R$ 0,00	R$ 0,00	189
11/12/2018	R$ 21.986.405,06	R$ 31.291,340781	R$ 0,00	R$ 14.804,91	189
10/12/2018	R$ 21.981.391,83	R$ 31.263,154320	R$ 0,00	R$ 9.882,85	191
07/12/2018	R$ 22.028.538,17	R$ 31.316,128704	R$ 0,00	R$ 0,00	192
06/12/2018	R$ 22.057.922,65	R$ 31.357,902158	R$ 0,00	R$ 4.943,44	192
05/12/2018	R$ 22.147.586,54	R$ 31.478,315156	R$ 0,00	R$ 62.797,50	193
04/12/2018	R$ 22.210.112,93	R$ 31.477,930918	R$ 50.292,02	R$ 10.000,00	195
03/12/2018	R$ 22.223.469,40	R$ 31.554,104013	R$ 0,00	R$ 39.035,39	194
30/11/2018	R$ 22.215.981,08	R$ 31.488,162910	R$ 0,00	R$ 69.568,45	197
29/11/2018	R$ 22.379.014,96	R$ 31.479,803565	R$ 0,00	R$ 15.553,51	199
28/11/2018	R$ 22.407.129,84	R$ 31.497,460947	R$ 0,00	R$ 99.521,38	201
27/11/2018	R$ 22.524.649,59	R$ 31.522,649183	R$ 0,00	R$ 9.944,75	201
26/11/2018	R$ 22.494.887,57	R$ 31.467,105141	R$ 0,00	R$ 15.035,00	202
23/11/2018	R$ 22.672.914,70	R$ 31.694,955347	R$ 0,00	R$ 5.029,23	202
22/11/2018	R$ 22.697.753,81	R$ 31.722,641857	R$ 20.000,00	R$ 20.024,39	202
21/11/2018	R$ 22.725.442,17	R$ 31.761,305298	R$ 0,00	R$ 19.958,72	203
20/11/2018	R$ 22.747.829,81	R$ 31.764,697002	R$ 0,00	R$ 0,00	204
19/11/2018	R$ 22.744.387,18	R$ 31.759,889760	R$ 0,00	R$ 51.229,73	204

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.