Patrimônio líquido
R$ 382.110.802,89
classe
R$ 382.110.802,89
R$ 36,04
21/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias úteis
-
14,48%
Fundo/Casca
BANESTES VIP DI FIC DE FIF RF REF DI RESP LIMITADA
01.587.403/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANESTES DTVM
Gestor
BANESTES DTVM
Classe
BANESTES VIP DI FIC DE FIF RF REF DI RESP LIMITADA
01.587.403/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 382.110.802,89 | R$ 36,043121 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 381.929.311,16 | R$ 36,026002 | R$ 644.746,16 | R$ 523.662,49 | 2510 |
| 19/08/2026 | R$ 381.562.703,74 | R$ 36,002835 | R$ 554.951,81 | R$ 3.164.323,13 | 2508 |
| 18/08/2026 | R$ 383.978.820,02 | R$ 35,984724 | R$ 411.320,02 | R$ 142.724,55 | 2507 |
| 17/08/2026 | R$ 383.525.924,60 | R$ 35,967441 | R$ 410.753,28 | R$ 488.642,59 | 2509 |
| 14/08/2026 | R$ 383.414.035,54 | R$ 35,949647 | R$ 427.987,56 | R$ 184.523,59 | 2507 |
| 13/08/2026 | R$ 382.988.709,66 | R$ 35,932584 | R$ 903.497,59 | R$ 479.932,25 | 2508 |
| 12/08/2026 | R$ 382.335.244,89 | R$ 35,910991 | R$ 308.853,67 | R$ 271.834,11 | 2506 |
| 11/08/2026 | R$ 382.114.161,93 | R$ 35,893701 | R$ 473.966,74 | R$ 286.879,52 | 2504 |
| 10/08/2026 | R$ 381.726.125,71 | R$ 35,874815 | R$ 493.886,96 | R$ 429.282,56 | 2501 |
| 07/08/2026 | R$ 381.484.841,27 | R$ 35,858208 | R$ 864.285,75 | R$ 245.974,06 | 2499 |
| 06/08/2026 | R$ 380.685.959,86 | R$ 35,841208 | R$ 541.103,93 | R$ 264.447,12 | 2494 |
| 05/08/2026 | R$ 380.203.840,75 | R$ 35,821849 | R$ 551.952,05 | R$ 530.119,89 | 2491 |
| 04/08/2026 | R$ 379.996.618,66 | R$ 35,804382 | R$ 331.207,09 | R$ 483.128,60 | 2490 |
| 03/08/2026 | R$ 379.939.960,68 | R$ 35,784736 | R$ 442.947,48 | R$ 409.721,29 | 2492 |
| 31/07/2026 | R$ 379.740.993,61 | R$ 35,769125 | R$ 982.016,03 | R$ 665.439,82 | 2490 |
| 30/07/2026 | R$ 379.219.568,69 | R$ 35,749813 | R$ 578.448,01 | R$ 364.175,56 | 2489 |
| 29/07/2026 | R$ 378.811.037,58 | R$ 35,731490 | R$ 489.997,71 | R$ 733.506,21 | 2487 |
| 28/07/2026 | R$ 378.870.182,19 | R$ 35,714111 | R$ 469.902,86 | R$ 348.686,35 | 2487 |
| 27/07/2026 | R$ 378.563.203,71 | R$ 35,696594 | R$ 365.946,24 | R$ 501.827,16 | 2487 |
| 24/07/2026 | R$ 378.508.872,93 | R$ 35,678665 | R$ 511.611,84 | R$ 644.507,86 | 2484 |
| 23/07/2026 | R$ 378.456.138,65 | R$ 35,661173 | R$ 160.446,52 | R$ 864.340,36 | 2482 |