Patrimônio líquido
R$ 6.225.172,09
classe
R$ 6.225.172,09
R$ 23,30
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
13,04%
Fundo/Casca
WA DI GOLD FIC FIF RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
01.490.766/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA DI GOLD FIC FIF RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
01.490.766/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.225.172,09 | R$ 23,298476 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 6.222.275,41 | R$ 23,287634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 19/08/2026 | R$ 6.219.374,71 | R$ 23,276778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 18/08/2026 | R$ 6.216.468,09 | R$ 23,265900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 17/08/2026 | R$ 6.213.543,93 | R$ 23,254956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 14/08/2026 | R$ 6.210.718,97 | R$ 23,244383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 13/08/2026 | R$ 6.207.788,10 | R$ 23,233414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 12/08/2026 | R$ 6.204.867,38 | R$ 23,222483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 11/08/2026 | R$ 6.202.003,19 | R$ 23,211763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 10/08/2026 | R$ 6.198.990,28 | R$ 23,200487 | R$ 0,00 | R$ 81,06 | 658 |
| 07/08/2026 | R$ 6.196.161,18 | R$ 23,189595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 659 |
| 06/08/2026 | R$ 6.193.229,03 | R$ 23,178622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 659 |
| 05/08/2026 | R$ 6.190.274,57 | R$ 23,167564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 659 |
| 04/08/2026 | R$ 6.187.361,33 | R$ 23,156661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 659 |
| 03/08/2026 | R$ 6.184.420,53 | R$ 23,145655 | R$ 0,00 | R$ 1,45 | 659 |
| 31/07/2026 | R$ 6.181.487,72 | R$ 23,134674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 659 |
| 30/07/2026 | R$ 6.178.554,81 | R$ 23,123697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 659 |
| 29/07/2026 | R$ 6.175.617,05 | R$ 23,112702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 659 |
| 28/07/2026 | R$ 6.172.679,56 | R$ 23,101708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 659 |
| 27/07/2026 | R$ 6.169.755,83 | R$ 23,090766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 659 |
| 24/07/2026 | R$ 6.166.821,99 | R$ 23,079786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 659 |
| 23/07/2026 | R$ 6.163.887,34 | R$ 23,068803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 659 |