Patrimônio líquido
R$ 6.309.407,67
classe
R$ 6.309.407,67
R$ 23,63
05/10/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
12,88%
Fundo/Casca
WA DI GOLD FIC FIF RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
01.490.766/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA DI GOLD FIC FIF RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
01.490.766/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/10/2026, 22h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 6.309.407,67 | R$ 23,632324 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 6.303.812,98 | R$ 23,611369 | R$ 0,00 | R$ 2.621,54 | 656 |
| 01/10/2026 | R$ 6.303.455,50 | R$ 23,600215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 656 |
| 30/09/2026 | R$ 6.300.634,72 | R$ 23,589654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 656 |
| 29/09/2026 | R$ 6.297.892,77 | R$ 23,579388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 656 |
| 28/09/2026 | R$ 6.295.062,51 | R$ 23,568792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 656 |
| 25/09/2026 | R$ 6.292.223,03 | R$ 23,558161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 656 |
| 24/09/2026 | R$ 6.289.355,58 | R$ 23,547425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 656 |
| 23/09/2026 | R$ 6.286.468,26 | R$ 23,536615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 656 |
| 22/09/2026 | R$ 6.285.648,37 | R$ 23,533545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 656 |
| 21/09/2026 | R$ 6.280.669,40 | R$ 23,514904 | R$ 0,00 | R$ 2.014,97 | 656 |
| 18/09/2026 | R$ 6.279.794,58 | R$ 23,504088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 656 |
| 17/09/2026 | R$ 6.277.264,97 | R$ 23,494620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 656 |
| 16/09/2026 | R$ 6.274.060,33 | R$ 23,482625 | R$ 0,00 | R$ 315,14 | 656 |
| 15/09/2026 | R$ 6.271.453,58 | R$ 23,471690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 14/09/2026 | R$ 6.268.545,72 | R$ 23,460807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 11/09/2026 | R$ 6.265.681,15 | R$ 23,450086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 10/09/2026 | R$ 6.262.777,80 | R$ 23,439220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 09/09/2026 | R$ 6.259.939,24 | R$ 23,428596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 08/09/2026 | R$ 6.257.085,05 | R$ 23,417914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 04/09/2026 | R$ 6.254.203,56 | R$ 23,407130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 03/09/2026 | R$ 6.251.296,01 | R$ 23,396248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |