Patrimônio líquido
R$ 19.135.706,14
classe
R$ 19.135.706,14
R$ 497,63
20/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
18
13,73%
Fundo/Casca
TOP RENDA MISTA CORP RF CRED PRIV LP FIF CIC RESP LIMITADA
01.361.073/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOP RENDA MISTA CORP RF CRED PRIV LP FIF CIC RESP LIMITADA
01.361.073/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.135.706,14 | R$ 497,630345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 19.126.350,40 | R$ 497,387046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 19.116.151,00 | R$ 497,121807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 19.106.645,13 | R$ 496,874604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 19.098.296,49 | R$ 496,657495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 19.081.849,23 | R$ 496,229778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 19.088.921,96 | R$ 496,413707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 19.072.061,17 | R$ 495,975237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 19.057.230,10 | R$ 495,589550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 19.045.256,07 | R$ 495,278161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 19.038.030,50 | R$ 495,090258 | R$ 0,00 | R$ 9.036,54 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 19.040.292,89 | R$ 494,914177 | R$ 0,00 | R$ 3.514,02 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 19.032.031,94 | R$ 494,608167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 19.019.238,73 | R$ 494,275695 | R$ 0,00 | R$ 10.038,18 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 19.019.572,33 | R$ 494,023623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 19.013.632,32 | R$ 493,869335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 19.004.523,01 | R$ 493,632725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 18.995.937,81 | R$ 493,409729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 18.986.902,71 | R$ 493,175047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 18.976.202,01 | R$ 492,897102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 18.966.729,08 | R$ 492,651047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 18.955.485,02 | R$ 492,358988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |