Patrimônio líquido
R$ 4.440.876,89
classe
R$ 4.440.876,89
R$ 322,20
20/08/2026
R$ 50.000,00
0
Dias úteis
44
12,22%
Fundo/Casca
TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LP FIF CIC RESP LIMITADA
01.361.072/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LP FIF CIC RESP LIMITADA
01.361.072/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.440.876,89 | R$ 322,204819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/08/2026 | R$ 4.438.935,40 | R$ 322,063955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/08/2026 | R$ 4.436.797,78 | R$ 321,908862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/08/2026 | R$ 4.434.821,24 | R$ 321,765455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/08/2026 | R$ 4.433.113,37 | R$ 321,641542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/08/2026 | R$ 4.429.525,10 | R$ 321,381197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/08/2026 | R$ 4.431.397,63 | R$ 321,517058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/08/2026 | R$ 4.427.713,41 | R$ 321,249751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/08/2026 | R$ 4.424.500,28 | R$ 321,016625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/08/2026 | R$ 4.421.950,40 | R$ 320,831620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/08/2026 | R$ 4.420.503,04 | R$ 320,726609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/08/2026 | R$ 4.419.158,66 | R$ 320,629067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/08/2026 | R$ 4.416.652,19 | R$ 320,447212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/08/2026 | R$ 4.413.909,02 | R$ 320,248183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/07/2026 | R$ 4.411.884,80 | R$ 320,101317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/07/2026 | R$ 4.410.735,96 | R$ 320,017964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 29/07/2026 | R$ 4.408.850,87 | R$ 319,881193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 28/07/2026 | R$ 4.407.087,50 | R$ 319,753253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 27/07/2026 | R$ 4.405.219,59 | R$ 319,617728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 24/07/2026 | R$ 4.402.964,74 | R$ 319,454128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 23/07/2026 | R$ 4.400.995,01 | R$ 319,311216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 22/07/2026 | R$ 4.398.613,80 | R$ 319,138449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |