Patrimônio líquido
R$ 1.206.078.174,28
classe
R$ 1.206.078.174,28
R$ 5.827,33
05/10/2026
R$ 50.000,00
0
Dias
-
13,72%
Fundo/Casca
SANTANDER MAIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
00.856.755/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER MAIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
00.856.755/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.206.078.174,28 | R$ 5.827,333346 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 1.205.586.114,36 | R$ 5.824,582979 | R$ 280.496,00 | R$ 1.112.705,06 | 4329 |
| 01/10/2026 | R$ 1.205.861.184,14 | R$ 5.821,893111 | R$ 779.265,00 | R$ 1.826.945,04 | 4332 |
| 30/09/2026 | R$ 1.206.335.020,54 | R$ 5.819,124999 | R$ 984.659,20 | R$ 3.046.904,00 | 4335 |
| 29/09/2026 | R$ 1.207.851.966,29 | R$ 5.816,499068 | R$ 295.290,00 | R$ 1.285.809,42 | 4337 |
| 28/09/2026 | R$ 1.208.295.632,77 | R$ 5.813,867814 | R$ 9.577.997,93 | R$ 1.053.110,83 | 4338 |
| 25/09/2026 | R$ 1.199.226.860,06 | R$ 5.811,232241 | R$ 202.999,59 | R$ 660.724,22 | 4341 |
| 24/09/2026 | R$ 1.199.139.210,28 | R$ 5.808,590463 | R$ 248.101,94 | R$ 800.397,60 | 4342 |
| 23/09/2026 | R$ 1.199.109.124,34 | R$ 5.805,770723 | R$ 159.000,00 | R$ 1.068.286,66 | 4344 |
| 22/09/2026 | R$ 1.199.461.635,93 | R$ 5.803,077006 | R$ 128.984,05 | R$ 1.085.688,94 | 4345 |
| 21/09/2026 | R$ 1.199.842.402,01 | R$ 5.800,292792 | R$ 395.228,93 | R$ 2.471.975,67 | 4349 |
| 18/09/2026 | R$ 1.201.321.531,14 | R$ 5.797,408770 | R$ 640.901,94 | R$ 2.360.743,17 | 4353 |
| 17/09/2026 | R$ 1.202.487.378,32 | R$ 5.794,739092 | R$ 1.821.343,13 | R$ 1.036.289,22 | 4355 |
| 16/09/2026 | R$ 1.201.104.493,90 | R$ 5.791,856286 | R$ 438.700,00 | R$ 1.312.530,12 | 4356 |
| 15/09/2026 | R$ 1.201.402.259,28 | R$ 5.789,080457 | R$ 1.272.717,27 | R$ 3.910.400,48 | 4358 |
| 14/09/2026 | R$ 1.203.456.303,69 | R$ 5.786,274291 | R$ 202.434,00 | R$ 1.422.166,66 | 4360 |
| 11/09/2026 | R$ 1.204.039.814,54 | R$ 5.783,218402 | R$ 2.060.628,55 | R$ 2.791.337,34 | 4362 |
| 10/09/2026 | R$ 1.204.175.791,43 | R$ 5.780,363529 | R$ 1.632.799,48 | R$ 2.068.543,70 | 4365 |
| 09/09/2026 | R$ 1.204.020.318,88 | R$ 5.777,526554 | R$ 604.616,97 | R$ 1.904.180,42 | 4366 |
| 08/09/2026 | R$ 1.204.761.959,09 | R$ 5.774,852228 | R$ 11.178.058,16 | R$ 1.322.377,71 | 4367 |
| 04/09/2026 | R$ 1.194.320.266,06 | R$ 5.772,020090 | R$ 868.259,74 | R$ 693.566,75 | 4370 |
| 03/09/2026 | R$ 1.193.577.592,71 | R$ 5.769,274700 | R$ 268.200,00 | R$ 2.215.621,74 | 4372 |