Patrimônio líquido
R$ 1.200.080.156,39
classe
R$ 1.200.080.156,39
R$ 5.743,87
21/08/2026
R$ 50.000,00
0
Dias
-
13,93%
Fundo/Casca
SANTANDER MAIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
00.856.755/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER MAIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
00.856.755/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.200.080.156,39 | R$ 5.743,869321 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.199.507.064,83 | R$ 5.741,126368 | R$ 2.604.727,83 | R$ 1.713.283,93 | 4393 |
| 19/08/2026 | R$ 1.198.029.176,71 | R$ 5.738,317417 | R$ 735.830,00 | R$ 1.558.547,95 | 4395 |
| 18/08/2026 | R$ 1.198.242.155,74 | R$ 5.735,398894 | R$ 671.205,59 | R$ 412.849,75 | 4395 |
| 17/08/2026 | R$ 1.197.407.944,65 | R$ 5.732,641960 | R$ 3.212.467,77 | R$ 1.923.073,30 | 4396 |
| 14/08/2026 | R$ 1.195.535.081,84 | R$ 5.729,845566 | R$ 1.841.367,84 | R$ 1.449.719,36 | 4398 |
| 13/08/2026 | R$ 1.194.574.449,25 | R$ 5.727,117699 | R$ 578.976,19 | R$ 333.431,73 | 4403 |
| 12/08/2026 | R$ 1.193.693.936,61 | R$ 5.724,072861 | R$ 1.023.213,29 | R$ 304.732,07 | 4404 |
| 11/08/2026 | R$ 1.192.398.564,38 | R$ 5.721,304851 | R$ 1.642.381,84 | R$ 1.644.532,93 | 4404 |
| 10/08/2026 | R$ 1.191.781.890,26 | R$ 5.718,335639 | R$ 1.619.823,83 | R$ 2.590.377,76 | 4408 |
| 07/08/2026 | R$ 1.192.222.491,75 | R$ 5.715,794918 | R$ 476.546,08 | R$ 602.407,65 | 4411 |
| 06/08/2026 | R$ 1.191.784.600,63 | R$ 5.713,092439 | R$ 470.543,35 | R$ 1.507.334,72 | 4413 |
| 05/08/2026 | R$ 1.192.190.581,87 | R$ 5.710,071132 | R$ 293.551,17 | R$ 1.850.836,71 | 4415 |
| 04/08/2026 | R$ 1.193.151.770,42 | R$ 5.707,219810 | R$ 179.979,43 | R$ 1.405.883,48 | 4418 |
| 03/08/2026 | R$ 1.193.784.384,95 | R$ 5.704,384832 | R$ 1.016.256,82 | R$ 942.120,03 | 4418 |
| 31/07/2026 | R$ 1.193.125.141,31 | R$ 5.701,588778 | R$ 481.745,78 | R$ 1.405.222,64 | 4420 |
| 30/07/2026 | R$ 1.193.408.523,70 | R$ 5.698,532322 | R$ 206.970,00 | R$ 617.517,43 | 4421 |
| 29/07/2026 | R$ 1.193.120.910,04 | R$ 5.695,199743 | R$ 138.924,29 | R$ 1.097.053,91 | 4423 |
| 28/07/2026 | R$ 1.193.504.993,53 | R$ 5.692,461809 | R$ 949.082,10 | R$ 849.013,91 | 4425 |
| 27/07/2026 | R$ 1.192.823.800,48 | R$ 5.689,689879 | R$ 151.300,00 | R$ 1.440.835,98 | 4428 |
| 24/07/2026 | R$ 1.193.491.349,20 | R$ 5.686,726243 | R$ 651.394,48 | R$ 3.513.186,27 | 4431 |
| 23/07/2026 | R$ 1.195.772.757,55 | R$ 5.683,967456 | R$ 1.637.700,00 | R$ 900.630,28 | 4432 |