Patrimônio líquido
R$ 123.506.763,81
classe
R$ 123.506.763,81
R$ 97,75
20/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
36
39,27%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY LÓGICA II FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
00.185.259/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY HDF
Classe
OPPORTUNITY LÓGICA II FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
00.185.259/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 123.506.763,81 | R$ 97,751935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 19/08/2026 | R$ 122.622.232,04 | R$ 97,051855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 18/08/2026 | R$ 122.054.806,64 | R$ 96,602754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 17/08/2026 | R$ 123.020.980,99 | R$ 97,367453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 14/08/2026 | R$ 123.166.189,92 | R$ 97,482381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 13/08/2026 | R$ 123.720.733,04 | R$ 97,921286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 12/08/2026 | R$ 122.725.478,17 | R$ 97,133571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 11/08/2026 | R$ 122.746.469,86 | R$ 97,150185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/08/2026 | R$ 123.636.410,87 | R$ 97,854547 | R$ 3.665.859,83 | R$ 0,00 | 35 |
| 07/08/2026 | R$ 120.112.754,52 | R$ 97,970536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 121.465.821,24 | R$ 99,074171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 123.181.332,05 | R$ 100,473436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 121.945.223,87 | R$ 99,465198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 122.102.521,49 | R$ 99,593499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 122.302.598,37 | R$ 99,756693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 118.613.553,06 | R$ 96,747705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 117.301.067,81 | R$ 95,677171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 119.991.407,06 | R$ 97,871559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 121.692.582,44 | R$ 99,259130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 121.164.077,69 | R$ 98,828053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 123.310.857,33 | R$ 100,579084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 123.687.604,43 | R$ 100,886379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |