Patrimônio líquido
R$ 45.876.396,57
classe
R$ 45.876.396,57
R$ 165,46
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
1045
22,95%
Fundo/Casca
ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA FIF CIC RESP LIMITADA
01.135.345/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA FIF CIC RESP LIMITADA
01.135.345/0001-15
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.876.396,57 | R$ 165,456990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1045 |
| 19/08/2026 | R$ 45.852.710,29 | R$ 165,371564 | R$ 0,00 | R$ 950,77 | 1045 |
| 18/08/2026 | R$ 45.448.267,96 | R$ 163,909510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1046 |
| 17/08/2026 | R$ 45.573.852,42 | R$ 164,362432 | R$ 0,00 | R$ 32.851,91 | 1046 |
| 14/08/2026 | R$ 45.649.832,45 | R$ 164,517861 | R$ 0,00 | R$ 30.688,37 | 1046 |
| 13/08/2026 | R$ 45.730.839,80 | R$ 164,699085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1047 |
| 12/08/2026 | R$ 45.840.507,35 | R$ 165,094051 | R$ 0,00 | R$ 1.821,27 | 1047 |
| 11/08/2026 | R$ 45.930.908,21 | R$ 165,413057 | R$ 0,00 | R$ 37.423,05 | 1049 |
| 10/08/2026 | R$ 47.146.005,79 | R$ 169,650817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1050 |
| 07/08/2026 | R$ 47.239.757,47 | R$ 169,988174 | R$ 0,00 | R$ 1.190,41 | 1050 |
| 06/08/2026 | R$ 48.074.108,97 | R$ 172,986156 | R$ 0,00 | R$ 2.081,63 | 1050 |
| 05/08/2026 | R$ 48.679.653,65 | R$ 175,157517 | R$ 0,00 | R$ 53.393,85 | 1050 |
| 04/08/2026 | R$ 48.783.544,01 | R$ 175,339013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1052 |
| 03/08/2026 | R$ 48.815.286,04 | R$ 175,453101 | R$ 0,00 | R$ 211,36 | 1052 |
| 31/07/2026 | R$ 48.820.081,20 | R$ 175,469576 | R$ 0,00 | R$ 1.585,27 | 1052 |
| 30/07/2026 | R$ 48.595.073,11 | R$ 174,655179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1052 |
| 29/07/2026 | R$ 47.698.286,69 | R$ 171,432045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1052 |
| 28/07/2026 | R$ 48.439.152,61 | R$ 174,094786 | R$ 0,00 | R$ 32.618,26 | 1052 |
| 27/07/2026 | R$ 48.139.699,08 | R$ 172,902092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1054 |
| 24/07/2026 | R$ 47.786.033,50 | R$ 171,631841 | R$ 0,00 | R$ 1.145,41 | 1054 |
| 23/07/2026 | R$ 48.528.139,22 | R$ 174,293065 | R$ 0,00 | R$ 107.321,92 | 1054 |
| 22/07/2026 | R$ 48.867.150,25 | R$ 175,123360 | R$ 0,00 | R$ 118.166,14 | 1054 |