Patrimônio líquido
R$ 51.526.512,64
classe
R$ 51.526.512,64
R$ 189,00
02/10/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
1039
31,60%
Fundo/Casca
ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA FIF CIC RESP LIMITADA
01.135.345/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA FIF CIC RESP LIMITADA
01.135.345/0001-15
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 51.526.512,64 | R$ 188,999440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1039 |
| 01/10/2026 | R$ 50.209.252,84 | R$ 184,167726 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 1039 |
| 30/09/2026 | R$ 49.987.002,66 | R$ 183,347034 | R$ 0,00 | R$ 44.888,66 | 1039 |
| 29/09/2026 | R$ 49.359.863,67 | R$ 180,884319 | R$ 0,00 | R$ 789,60 | 1040 |
| 28/09/2026 | R$ 49.139.430,29 | R$ 180,073637 | R$ 0,00 | R$ 27.165,40 | 1041 |
| 25/09/2026 | R$ 49.299.487,17 | R$ 180,560355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1042 |
| 24/09/2026 | R$ 49.434.614,82 | R$ 181,055263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1042 |
| 23/09/2026 | R$ 49.933.964,72 | R$ 182,884142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1042 |
| 22/09/2026 | R$ 50.364.965,46 | R$ 184,462691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1042 |
| 21/09/2026 | R$ 50.143.551,60 | R$ 183,651758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1042 |
| 18/09/2026 | R$ 49.778.995,54 | R$ 182,316564 | R$ 0,00 | R$ 13.369,25 | 1042 |
| 17/09/2026 | R$ 50.001.867,74 | R$ 183,083667 | R$ 0,00 | R$ 15.849,04 | 1043 |
| 16/09/2026 | R$ 49.901.500,79 | R$ 182,658273 | R$ 0,00 | R$ 21.430,82 | 1043 |
| 15/09/2026 | R$ 50.184.417,12 | R$ 183,614997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1044 |
| 14/09/2026 | R$ 49.919.302,17 | R$ 182,644993 | R$ 0,00 | R$ 5.440,38 | 1044 |
| 11/09/2026 | R$ 50.386.397,56 | R$ 184,333915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1045 |
| 10/09/2026 | R$ 50.677.467,83 | R$ 185,398768 | R$ 0,00 | R$ 6.625,71 | 1045 |
| 09/09/2026 | R$ 49.978.128,34 | R$ 182,816398 | R$ 0,00 | R$ 16.660,21 | 1045 |
| 08/09/2026 | R$ 50.466.429,88 | R$ 184,541053 | R$ 0,00 | R$ 234.313,88 | 1047 |
| 04/09/2026 | R$ 50.100.559,66 | R$ 182,356498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1047 |
| 03/09/2026 | R$ 50.116.718,13 | R$ 182,415311 | R$ 0,00 | R$ 30.720,00 | 1047 |
| 02/09/2026 | R$ 50.156.575,14 | R$ 182,448548 | R$ 0,00 | R$ 105.951,00 | 1041 |