Patrimônio líquido
R$ 23.549.166,84
classe
R$ 23.549.166,84
R$ 51,03
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,30%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.107.772/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CONCORDIA GESTAO DE RECURSOS L
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.107.772/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 01h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 23.549.166,84 | R$ 51,026266 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 23.537.389,45 | R$ 51,000747 | R$ 32.105,64 | R$ 12.090,00 | 88 |
| 19/08/2026 | R$ 23.505.537,13 | R$ 50,975077 | R$ 20.140,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 18/08/2026 | R$ 23.473.485,18 | R$ 50,949222 | R$ 66.189,87 | R$ 15.252,00 | 88 |
| 17/08/2026 | R$ 23.409.633,71 | R$ 50,921133 | R$ 8.466,66 | R$ 334.373,00 | 88 |
| 14/08/2026 | R$ 23.723.299,71 | R$ 50,894873 | R$ 0,00 | R$ 4.256,11 | 88 |
| 13/08/2026 | R$ 23.715.519,05 | R$ 50,869054 | R$ 99.065,30 | R$ 55.000,00 | 88 |
| 12/08/2026 | R$ 23.659.480,21 | R$ 50,843323 | R$ 20.719,02 | R$ 10.000,00 | 88 |
| 11/08/2026 | R$ 23.621.806,39 | R$ 50,785372 | R$ 1.584,59 | R$ 4.500,00 | 88 |
| 10/08/2026 | R$ 23.612.595,72 | R$ 50,759305 | R$ 0,00 | R$ 968.935,17 | 88 |
| 07/08/2026 | R$ 24.584.292,29 | R$ 50,765007 | R$ 58.819,16 | R$ 15.150,00 | 88 |
| 06/08/2026 | R$ 24.528.076,03 | R$ 50,739052 | R$ 44.852,29 | R$ 747.595,43 | 88 |
| 05/08/2026 | R$ 25.217.920,53 | R$ 50,713113 | R$ 0,00 | R$ 33.291,45 | 88 |
| 04/08/2026 | R$ 25.238.319,78 | R$ 50,687221 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 89 |
| 03/08/2026 | R$ 25.315.416,86 | R$ 50,661400 | R$ 2.062,32 | R$ 0,00 | 89 |
| 31/07/2026 | R$ 25.300.416,64 | R$ 50,635506 | R$ 1.800,00 | R$ 11.000,00 | 89 |
| 30/07/2026 | R$ 25.296.357,10 | R$ 50,608979 | R$ 1.012,24 | R$ 77.132,00 | 89 |
| 29/07/2026 | R$ 25.359.536,90 | R$ 50,583168 | R$ 110.953,98 | R$ 0,00 | 89 |
| 28/07/2026 | R$ 25.235.500,91 | R$ 50,556960 | R$ 0,00 | R$ 80.260,00 | 89 |
| 27/07/2026 | R$ 25.302.965,27 | R$ 50,531406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 24/07/2026 | R$ 25.290.206,64 | R$ 50,505926 | R$ 102.533,40 | R$ 80.250,00 | 89 |
| 23/07/2026 | R$ 25.255.085,22 | R$ 50,480265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |