Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6.674,73
10/08/2026
R$ 300.000,00
59
Dias úteis
0
1,18%
Fundo/Casca
FAMA FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
00.601.692/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FAMA RE.CAPITAL
Classe
FAMA FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
00.601.692/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 6.674,725753 | R$ 0,00 | R$ 22.799.413,41 | 0 |
| 07/08/2026 | R$ 23.019.594,10 | R$ 6.733,008383 | R$ 0,00 | R$ 1.413,19 | 616 |
| 06/08/2026 | R$ 23.329.589,03 | R$ 6.823,260013 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 617 |
| 05/08/2026 | R$ 23.787.261,28 | R$ 6.957,712969 | R$ 0,00 | R$ 62.066,49 | 617 |
| 04/08/2026 | R$ 23.931.307,99 | R$ 6.981,629570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 617 |
| 03/08/2026 | R$ 23.979.280,68 | R$ 6.995,624941 | R$ 1.000,00 | R$ 3.371,97 | 617 |
| 31/07/2026 | R$ 23.938.099,28 | R$ 6.982,920102 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 30/07/2026 | R$ 23.961.516,48 | R$ 6.990,043077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 29/07/2026 | R$ 23.238.052,29 | R$ 6.778,994421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 28/07/2026 | R$ 23.517.255,05 | R$ 6.860,443327 | R$ 0,00 | R$ 503.466,46 | 618 |
| 27/07/2026 | R$ 23.918.782,29 | R$ 6.831,328954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 24/07/2026 | R$ 23.496.043,87 | R$ 6.710,592658 | R$ 0,00 | R$ 9.075,51 | 618 |
| 23/07/2026 | R$ 23.930.949,29 | R$ 6.832,164943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 619 |
| 22/07/2026 | R$ 24.276.136,71 | R$ 6.930,714205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 619 |
| 21/07/2026 | R$ 23.727.904,52 | R$ 6.774,196689 | R$ 0,00 | R$ 2.998,12 | 619 |
| 20/07/2026 | R$ 23.548.143,54 | R$ 6.722,026482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 620 |
| 17/07/2026 | R$ 23.872.896,06 | R$ 6.814,729969 | R$ 0,00 | R$ 26.464,74 | 620 |
| 16/07/2026 | R$ 24.130.902,61 | R$ 6.880,752442 | R$ 0,00 | R$ 942,57 | 621 |
| 15/07/2026 | R$ 24.285.348,91 | R$ 6.924,521211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 622 |
| 14/07/2026 | R$ 24.513.867,78 | R$ 6.989,679171 | R$ 0,00 | R$ 898,22 | 622 |
| 13/07/2026 | R$ 24.369.745,07 | R$ 6.948,330632 | R$ 0,00 | R$ 3.144,57 | 623 |
| 10/07/2026 | R$ 24.673.485,44 | R$ 7.034,025805 | R$ 3.000,00 | R$ 3.436,42 | 624 |