Patrimônio líquido
R$ 60.556.346,55
classe
R$ 60.556.346,55
R$ 598,26
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
26
14,20%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL MULT JUROS E MOEDAS FIF DA CIC RESP LIMITADA
00.973.117/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL MULT JUROS E MOEDAS FIF DA CIC RESP LIMITADA
00.973.117/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.556.346,55 | R$ 598,263441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 60.532.770,59 | R$ 598,030524 | R$ 0,00 | R$ 144.000,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 60.629.807,81 | R$ 597,567658 | R$ 0,00 | R$ 11.741.452,81 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 72.330.725,86 | R$ 597,232964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 72.289.008,96 | R$ 596,888508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 72.270.319,38 | R$ 596,734189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 72.240.940,98 | R$ 596,491612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 72.202.408,34 | R$ 596,173449 | R$ 144.500,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 72.041.285,19 | R$ 596,035917 | R$ 14.230,80 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 71.997.552,11 | R$ 595,791781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 71.952.387,02 | R$ 595,418032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 71.926.827,29 | R$ 595,206521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 71.883.093,86 | R$ 594,844620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 71.853.973,90 | R$ 594,603647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 71.806.891,96 | R$ 594,214036 | R$ 82.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 71.682.023,74 | R$ 593,858889 | R$ 0,00 | R$ 138.449,56 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 71.778.480,28 | R$ 593,511663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 71.742.186,04 | R$ 593,211558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 71.697.292,62 | R$ 592,840350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 71.653.327,64 | R$ 592,476819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 71.606.710,63 | R$ 592,091359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 71.576.864,14 | R$ 591,844568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |