Patrimônio líquido
R$ 1.063.067.117,42
subclasse
R$ 1.063.067.117,42
R$ 61,50
14/05/2025
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
14810
11,91%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.888.897/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.888.897/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE I
RBMFN1747320951
Atualizado: 15/05/2025, 16h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | R$ 1.063.067.117,42 | R$ 61,495388 | R$ 1.124.220,38 | R$ 7.397.018,30 | 14810 |
| 13/05/2025 | R$ 1.067.980.535,73 | R$ 61,417213 | R$ 858.730,84 | R$ 4.150.857,00 | 14844 |
| 12/05/2025 | R$ 1.068.861.452,72 | R$ 61,278976 | R$ 751.373,41 | R$ 2.126.998,29 | 14879 |
| 09/05/2025 | R$ 1.069.345.469,07 | R$ 61,227925 | R$ 1.287.962,13 | R$ 3.914.075,18 | 14922 |
| 08/05/2025 | R$ 1.070.833.261,58 | R$ 61,162907 | R$ 548.353,82 | R$ 2.883.194,49 | 14972 |
| 07/05/2025 | R$ 1.072.952.544,99 | R$ 61,150622 | R$ 252.528,83 | R$ 2.787.643,38 | 15003 |
| 06/05/2025 | R$ 1.075.463.957,82 | R$ 61,149274 | R$ 867.564,40 | R$ 1.786.864,04 | 15037 |
| 05/05/2025 | R$ 1.075.691.345,87 | R$ 61,109967 | R$ 964.841,24 | R$ 4.860.092,95 | 15063 |
| 02/05/2025 | R$ 1.079.528.941,07 | R$ 61,106703 | R$ 1.944.401,58 | R$ 3.606.336,10 | 15096 |
| 30/04/2025 | R$ 1.082.712.290,99 | R$ 61,192690 | R$ 911.124,51 | R$ 3.051.448,27 | 15115 |
| 29/04/2025 | R$ 1.084.297.717,22 | R$ 61,161391 | R$ 1.064.214,42 | R$ 2.104.415,75 | 15146 |
| 28/04/2025 | R$ 1.084.020.576,97 | R$ 61,087155 | R$ 2.813.319,19 | R$ 6.187.953,39 | 15169 |
| 25/04/2025 | R$ 1.087.253.746,07 | R$ 61,079208 | R$ 294.468,46 | R$ 6.160.640,76 | 15209 |
| 24/04/2025 | R$ 1.092.573.683,90 | R$ 61,048687 | R$ 806.348,72 | R$ 3.639.872,95 | 15242 |
| 23/04/2025 | R$ 1.095.064.638,71 | R$ 61,029595 | R$ 3.930.184,42 | R$ 1.462.313,20 | 15264 |
| 22/04/2025 | R$ 1.091.339.911,81 | R$ 60,959390 | R$ 1.690.856,67 | R$ 2.050.155,13 | 15289 |
| 17/04/2025 | R$ 1.091.588.651,96 | R$ 60,953217 | R$ 684.623,65 | R$ 2.268.635,10 | 15326 |
| 16/04/2025 | R$ 1.092.964.494,41 | R$ 60,941610 | R$ 2.280.021,74 | R$ 3.587.994,02 | 15337 |
| 15/04/2025 | R$ 1.092.814.612,89 | R$ 60,860420 | R$ 334.713,73 | R$ 3.900.029,26 | 15384 |
| 14/04/2025 | R$ 1.095.375.209,14 | R$ 60,804647 | R$ 3.423.325,90 | R$ 2.698.222,01 | 15421 |
| 11/04/2025 | R$ 1.093.382.893,16 | R$ 60,734257 | R$ 1.332.566,58 | R$ 1.190.942,29 | 15461 |
| 10/04/2025 | R$ 1.093.666.831,11 | R$ 60,757899 | R$ 600.526,15 | R$ 2.036.648,35 | 15481 |