Fundos | ANBIMA Data

classe

PAULISTA FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

00.828.371/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,41

18/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-14,21%

Estruturação da classe

PAULISTA FI RENDA FIXA

00.828.371/0001-66

FIF

SINGULARE

PAULISTA FI RENDA FIXA

00.828.371/0001-66

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/09/2020	R$ 0,00	R$ 21,413691	R$ 0,00	R$ 186.850,54	25
17/09/2020	R$ 186.850,54	R$ 21,413691	R$ 0,00	R$ 0,00	25
16/09/2020	R$ 187.082,24	R$ 21,440245	R$ 0,00	R$ 0,00	25
15/09/2020	R$ 188.788,01	R$ 21,635732	R$ 0,00	R$ 0,00	25
14/09/2020	R$ 189.070,17	R$ 21,668068	R$ 0,00	R$ 0,00	25
11/09/2020	R$ 190.091,23	R$ 21,785085	R$ 0,00	R$ 0,00	25
10/09/2020	R$ 190.724,82	R$ 21,857696	R$ 0,00	R$ 0,00	25
09/09/2020	R$ 191.008,44	R$ 21,890201	R$ 0,00	R$ 6.106,57	26
08/09/2020	R$ 196.977,47	R$ 21,874926	R$ 0,00	R$ 0,00	26
04/09/2020	R$ 197.287,97	R$ 21,909408	R$ 0,00	R$ 0,00	26
03/09/2020	R$ 197.560,99	R$ 21,939727	R$ 0,00	R$ 0,00	26
02/09/2020	R$ 198.056,03	R$ 21,994703	R$ 0,00	R$ 0,00	26
01/09/2020	R$ 198.270,40	R$ 22,018509	R$ 0,00	R$ 0,00	26
31/08/2020	R$ 198.732,35	R$ 22,069810	R$ 0,00	R$ 0,00	26
28/08/2020	R$ 205.835,80	R$ 22,858669	R$ 0,00	R$ 0,00	26
27/08/2020	R$ 206.184,22	R$ 22,897362	R$ 0,00	R$ 0,00	26
26/08/2020	R$ 206.722,65	R$ 22,957156	R$ 0,00	R$ 0,00	26
25/08/2020	R$ 207.097,84	R$ 22,998822	R$ 0,00	R$ 0,00	26
24/08/2020	R$ 207.386,83	R$ 23,030916	R$ 0,00	R$ 0,00	26
21/08/2020	R$ 207.693,49	R$ 23,064971	R$ 0,00	R$ 0,00	26
20/08/2020	R$ 207.961,96	R$ 23,094785	R$ 0,00	R$ 0,00	26
19/08/2020	R$ 208.505,61	R$ 23,155159	R$ 0,00	R$ 0,00	26

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.