Patrimônio líquido
R$ 2.700.606,11
classe
R$ 2.700.606,11
R$ 249,86
05/10/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
12,19%
Fundo/Casca
ITAÚ ADVANTAGE RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
00.828.941/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ADVANTAGE RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
00.828.941/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 2.700.606,11 | R$ 249,864316 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 2.699.466,37 | R$ 249,758865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 550 |
| 01/10/2026 | R$ 2.698.328,10 | R$ 249,653551 | R$ 0,00 | R$ 1,61 | 550 |
| 30/09/2026 | R$ 2.697.207,00 | R$ 249,549676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 550 |
| 29/09/2026 | R$ 2.696.171,82 | R$ 249,453900 | R$ 0,00 | R$ 1,67 | 550 |
| 28/09/2026 | R$ 2.695.075,49 | R$ 249,352311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 550 |
| 25/09/2026 | R$ 2.694.002,53 | R$ 249,253040 | R$ 0,00 | R$ 1,13 | 550 |
| 24/09/2026 | R$ 2.692.887,58 | R$ 249,149778 | R$ 0,00 | R$ 2,50 | 551 |
| 23/09/2026 | R$ 2.691.757,74 | R$ 249,045013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 551 |
| 22/09/2026 | R$ 2.690.628,16 | R$ 248,940503 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 551 |
| 21/09/2026 | R$ 2.689.483,89 | R$ 248,834541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 551 |
| 18/09/2026 | R$ 2.688.347,35 | R$ 248,729387 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | 551 |
| 17/09/2026 | R$ 2.687.215,98 | R$ 248,624526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 551 |
| 16/09/2026 | R$ 2.686.064,51 | R$ 248,517991 | R$ 0,00 | R$ 18.927,53 | 551 |
| 15/09/2026 | R$ 2.703.824,13 | R$ 248,410690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 14/09/2026 | R$ 2.702.645,83 | R$ 248,302436 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | 552 |
| 11/09/2026 | R$ 2.701.488,47 | R$ 248,195921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 10/09/2026 | R$ 2.700.327,48 | R$ 248,089256 | R$ 0,00 | R$ 2,59 | 552 |
| 09/09/2026 | R$ 2.699.179,71 | R$ 247,983569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 08/09/2026 | R$ 2.698.016,53 | R$ 247,876703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 04/09/2026 | R$ 2.696.869,01 | R$ 247,771276 | R$ 0,00 | R$ 2,62 | 552 |
| 03/09/2026 | R$ 2.695.712,45 | R$ 247,664778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |