Patrimônio líquido
R$ 2.685.435,04
classe
R$ 2.685.435,04
R$ 246,70
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
12,39%
Fundo/Casca
ITAÚ ADVANTAGE RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
00.828.941/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ADVANTAGE RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
00.828.941/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.685.435,04 | R$ 246,696117 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.684.263,47 | R$ 246,588491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 19/08/2026 | R$ 2.683.094,38 | R$ 246,481093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 18/08/2026 | R$ 2.681.919,21 | R$ 246,373137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 17/08/2026 | R$ 2.680.703,00 | R$ 246,261410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 14/08/2026 | R$ 2.679.504,57 | R$ 246,151317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 13/08/2026 | R$ 2.678.324,50 | R$ 246,042911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 12/08/2026 | R$ 2.677.145,23 | R$ 245,934578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 11/08/2026 | R$ 2.675.961,86 | R$ 245,825868 | R$ 0,00 | R$ 1.655,69 | 552 |
| 10/08/2026 | R$ 2.676.439,21 | R$ 245,717687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 07/08/2026 | R$ 2.675.263,09 | R$ 245,609711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 06/08/2026 | R$ 2.674.089,34 | R$ 245,501951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 05/08/2026 | R$ 2.672.896,28 | R$ 245,392419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 04/08/2026 | R$ 2.671.707,29 | R$ 245,283261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 03/08/2026 | R$ 2.670.523,68 | R$ 245,174596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 31/07/2026 | R$ 2.669.334,89 | R$ 245,065456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 30/07/2026 | R$ 2.668.135,42 | R$ 244,955336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 29/07/2026 | R$ 2.666.940,02 | R$ 244,845589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 28/07/2026 | R$ 2.665.743,70 | R$ 244,735757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 27/07/2026 | R$ 2.664.558,50 | R$ 244,626947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 24/07/2026 | R$ 2.663.376,35 | R$ 244,518416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 23/07/2026 | R$ 2.662.188,80 | R$ 244,409390 | R$ 0,00 | R$ 11,64 | 552 |