Fundos | ANBIMA Data

classe

BB CAMBIAL DOLAR LP 20 MIL FC FI

CAMBIAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

00.822.063/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,08

01/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,07%

Estruturação da classe

BB CAMBIAL DOLAR LP 20 MIL FC FI

00.822.063/0001-23

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB CAMBIAL DOLAR LP 20 MIL FC FI

00.822.063/0001-23

DÓLAR PTAX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2019	R$ 0,00	R$ 17,078358	R$ 0,00	R$ 63.245.050,69	0
31/10/2019	R$ 63.701.657,21	R$ 17,194187	R$ 89.795,59	R$ 47.869,63	1480
30/10/2019	R$ 63.454.112,43	R$ 17,138651	R$ 141.515,87	R$ 62.686,66	1475
29/10/2019	R$ 63.238.550,13	R$ 17,101674	R$ 98.508,36	R$ 62.789,89	1471
28/10/2019	R$ 62.997.449,96	R$ 17,046101	R$ 222.288,07	R$ 90.782,38	1464
25/10/2019	R$ 63.164.367,20	R$ 17,127018	R$ 330.438,00	R$ 209.793,22	1455
24/10/2019	R$ 63.490.749,86	R$ 17,248462	R$ 304.811,27	R$ 102.180,92	1453
23/10/2019	R$ 63.264.000,50	R$ 17,241888	R$ 180.676,97	R$ 75.735,93	1445
22/10/2019	R$ 63.775.648,46	R$ 17,410212	R$ 154.664,92	R$ 173.875,56	1438
21/10/2019	R$ 64.762.786,82	R$ 17,674368	R$ 45.170,75	R$ 91.219,58	1436
18/10/2019	R$ 64.442.608,63	R$ 17,574492	R$ 110.681,91	R$ 47.709,92	1440
17/10/2019	R$ 65.138.813,59	R$ 17,781734	R$ 68.770,94	R$ 76.035,76	1438
16/10/2019	R$ 65.120.089,92	R$ 17,774641	R$ 21.988,13	R$ 144.546,13	1430
15/10/2019	R$ 65.212.898,70	R$ 17,766536	R$ 14.087,54	R$ 13.770,50	1429
14/10/2019	R$ 64.772.940,51	R$ 17,646760	R$ 52.768,02	R$ 137.713,60	1424
11/10/2019	R$ 64.274.046,76	R$ 17,487907	R$ 40.931,32	R$ 292.222,16	1427
10/10/2019	R$ 65.040.962,04	R$ 17,627653	R$ 30.909,12	R$ 61.757,26	1420
09/10/2019	R$ 64.560.643,67	R$ 17,489181	R$ 84.221,22	R$ 22.568,43	1413
08/10/2019	R$ 64.314.799,63	R$ 17,439236	R$ 49.125,75	R$ 19.111,98	1411
07/10/2019	R$ 64.472.639,56	R$ 17,490198	R$ 76.143,54	R$ 33.836,48	1395
04/10/2019	R$ 63.908.221,10	R$ 17,348466	R$ 92.069,58	R$ 18.021,23	1389
03/10/2019	R$ 64.123.668,45	R$ 17,427143	R$ 150.971,09	R$ 210.613,49	1380

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.