Patrimônio líquido
R$ 10.391.233.842,58
classe
R$ 10.391.233.842,58
R$ 5.969,79
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,64%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REF DI FIF RES LIMITADA
00.832.435/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REF DI FIF RES LIMITADA
00.832.435/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.391.233.842,58 | R$ 5.969,794555 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 10.385.940.850,34 | R$ 5.966,753715 | R$ 11.990.871,19 | R$ 18.609.956,73 | 477 |
| 19/08/2026 | R$ 10.387.153.248,24 | R$ 5.963,649535 | R$ 84.755.004,20 | R$ 45.850.574,50 | 477 |
| 18/08/2026 | R$ 10.342.684.812,44 | R$ 5.960,443023 | R$ 185.228.345,97 | R$ 3.696.745,46 | 477 |
| 17/08/2026 | R$ 10.155.995.622,11 | R$ 5.957,417627 | R$ 284.435.320,83 | R$ 21.014.482,37 | 477 |
| 14/08/2026 | R$ 9.887.519.844,60 | R$ 5.954,373486 | R$ 781.795,36 | R$ 3.862.563,59 | 477 |
| 13/08/2026 | R$ 9.885.681.357,74 | R$ 5.951,411979 | R$ 62.156.519,40 | R$ 7.265.271,54 | 478 |
| 12/08/2026 | R$ 9.825.215.538,32 | R$ 5.948,037218 | R$ 1.467.496,16 | R$ 1.235.569,21 | 478 |
| 11/08/2026 | R$ 9.820.030.978,62 | R$ 5.945,038898 | R$ 11.668.219,40 | R$ 2.766.216,24 | 478 |
| 10/08/2026 | R$ 9.805.821.638,68 | R$ 5.941,822925 | R$ 63.150.259,46 | R$ 6.775.887,97 | 478 |
| 07/08/2026 | R$ 9.744.638.436,16 | R$ 5.938,892172 | R$ 34.031.658,38 | R$ 2.889.926,88 | 479 |
| 06/08/2026 | R$ 9.708.595.181,86 | R$ 5.935,895350 | R$ 691.409.757,58 | R$ 33.215.521,79 | 479 |
| 05/08/2026 | R$ 9.045.440.080,37 | R$ 5.932,641663 | R$ 53.167.623,71 | R$ 2.598.159,23 | 479 |
| 04/08/2026 | R$ 8.990.230.287,08 | R$ 5.929,581095 | R$ 27.637.903,44 | R$ 3.649.492,44 | 479 |
| 03/08/2026 | R$ 8.961.548.180,84 | R$ 5.926,477047 | R$ 3.202.081,21 | R$ 8.192.680,89 | 479 |
| 31/07/2026 | R$ 8.961.794.529,43 | R$ 5.923,341312 | R$ 16.860.388,22 | R$ 18.505.950,68 | 479 |
| 30/07/2026 | R$ 8.958.357.066,92 | R$ 5.919,982278 | R$ 5.349.174,14 | R$ 42.169.906,04 | 479 |
| 29/07/2026 | R$ 8.990.433.978,37 | R$ 5.916,860235 | R$ 382.276,93 | R$ 30.691.754,31 | 480 |
| 28/07/2026 | R$ 9.016.103.689,66 | R$ 5.913,816933 | R$ 24.630.361,59 | R$ 2.373.496,52 | 480 |
| 27/07/2026 | R$ 8.989.123.034,04 | R$ 5.910,710851 | R$ 100.000,00 | R$ 70.582.055,66 | 480 |
| 24/07/2026 | R$ 9.054.416.134,72 | R$ 5.907,325448 | R$ 22.162.566,13 | R$ 15.828.108,62 | 481 |
| 23/07/2026 | R$ 9.043.413.457,98 | R$ 5.904,277654 | R$ 873.238,19 | R$ 12.999.220,16 | 482 |