Patrimônio líquido
R$ 2.657.773,90
classe
R$ 2.657.773,90
R$ 2.721,11
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
12,35%
Fundo/Casca
ITAÚ PERSONNALITÉ RF FIF CIC RESP LIMITADA
00.832.424/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PERSONNALITÉ RF FIF CIC RESP LIMITADA
00.832.424/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.657.773,90 | R$ 2.721,112166 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.656.388,87 | R$ 2.719,694129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 19/08/2026 | R$ 2.655.201,90 | R$ 2.718,478872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 18/08/2026 | R$ 2.654.062,60 | R$ 2.717,312421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 17/08/2026 | R$ 2.652.802,29 | R$ 2.716,022086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 14/08/2026 | R$ 2.651.732,87 | R$ 2.714,927170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 13/08/2026 | R$ 2.650.605,55 | R$ 2.713,772985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 12/08/2026 | R$ 2.649.339,87 | R$ 2.712,477142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 11/08/2026 | R$ 2.648.232,48 | R$ 2.711,343362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 10/08/2026 | R$ 2.647.055,35 | R$ 2.710,138179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 07/08/2026 | R$ 2.645.830,61 | R$ 2.708,884252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 06/08/2026 | R$ 2.644.754,32 | R$ 2.707,782312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 05/08/2026 | R$ 2.643.535,15 | R$ 2.706,534088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 04/08/2026 | R$ 2.642.401,05 | R$ 2.705,372961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 03/08/2026 | R$ 2.641.231,09 | R$ 2.704,175119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 31/07/2026 | R$ 2.640.047,17 | R$ 2.702,962985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 30/07/2026 | R$ 2.638.876,37 | R$ 2.701,764283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 29/07/2026 | R$ 2.638.009,76 | R$ 2.700,877021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 28/07/2026 | R$ 2.637.076,67 | R$ 2.699,921694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 27/07/2026 | R$ 2.635.981,98 | R$ 2.698,800916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 24/07/2026 | R$ 2.634.895,68 | R$ 2.697,688728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 23/07/2026 | R$ 2.633.408,13 | R$ 2.696,165728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |