Patrimônio líquido
R$ 48.985.456,00
classe
R$ 48.985.456,00
R$ 3.504,94
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
13,17%
Fundo/Casca
ITAÚ RF REF DI PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
00.832.414/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF REF DI PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
00.832.414/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 48.985.456,00 | R$ 3.504,941943 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 48.962.776,99 | R$ 3.503,319245 | R$ 0,00 | R$ 1.024,15 | 938 |
| 19/08/2026 | R$ 48.941.097,29 | R$ 3.501,694805 | R$ 0,00 | R$ 122.870,78 | 938 |
| 18/08/2026 | R$ 49.040.431,71 | R$ 3.500,015016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 939 |
| 17/08/2026 | R$ 49.017.638,67 | R$ 3.498,388278 | R$ 0,00 | R$ 18.072,01 | 939 |
| 14/08/2026 | R$ 49.012.787,76 | R$ 3.496,752872 | R$ 0,00 | R$ 7.127,91 | 939 |
| 13/08/2026 | R$ 48.997.872,06 | R$ 3.495,180430 | R$ 0,00 | R$ 17.178,24 | 939 |
| 12/08/2026 | R$ 48.989.852,85 | R$ 3.493,383644 | R$ 0,00 | R$ 113.710,09 | 940 |
| 11/08/2026 | R$ 49.081.566,59 | R$ 3.491,818756 | R$ 0,00 | R$ 6.383,69 | 941 |
| 10/08/2026 | R$ 49.063.123,53 | R$ 3.490,052733 | R$ 0,00 | R$ 39.252,94 | 941 |
| 07/08/2026 | R$ 49.082.100,54 | R$ 3.488,611580 | R$ 0,00 | R$ 34.311,04 | 941 |
| 06/08/2026 | R$ 49.094.334,96 | R$ 3.487,043536 | R$ 0,00 | R$ 1.003,53 | 942 |
| 05/08/2026 | R$ 49.070.876,39 | R$ 3.485,306094 | R$ 0,00 | R$ 4.239,30 | 942 |
| 04/08/2026 | R$ 49.051.434,72 | R$ 3.483,624277 | R$ 0,00 | R$ 80,29 | 943 |
| 03/08/2026 | R$ 49.029.429,16 | R$ 3.482,055748 | R$ 0,00 | R$ 117.597,94 | 943 |
| 31/07/2026 | R$ 49.124.533,74 | R$ 3.480,462099 | R$ 0,00 | R$ 81.732,22 | 943 |
| 30/07/2026 | R$ 49.181.116,53 | R$ 3.478,683228 | R$ 0,00 | R$ 10.788,74 | 944 |
| 29/07/2026 | R$ 49.168.461,23 | R$ 3.477,025347 | R$ 0,00 | R$ 172,56 | 945 |
| 28/07/2026 | R$ 49.146.524,51 | R$ 3.475,461862 | R$ 0,00 | R$ 160.997,26 | 945 |
| 27/07/2026 | R$ 49.284.423,16 | R$ 3.473,833749 | R$ 0,00 | R$ 31.960,40 | 945 |
| 24/07/2026 | R$ 49.291.721,46 | R$ 3.472,096558 | R$ 0,00 | R$ 4.011,55 | 945 |
| 23/07/2026 | R$ 49.272.895,17 | R$ 3.470,487999 | R$ 0,00 | R$ 61.170,00 | 945 |