Patrimônio líquido
R$ 49.322.219,09
classe
R$ 49.322.219,09
R$ 3.552,84
05/10/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
12,97%
Fundo/Casca
ITAÚ RF REF DI PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
00.832.414/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF REF DI PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
00.832.414/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 49.322.219,09 | R$ 3.552,839122 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 49.299.296,36 | R$ 3.551,187923 | R$ 0,00 | R$ 16.622,32 | 927 |
| 01/10/2026 | R$ 49.294.692,32 | R$ 3.549,659437 | R$ 0,00 | R$ 855,21 | 927 |
| 30/09/2026 | R$ 49.273.245,51 | R$ 3.548,053522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 927 |
| 29/09/2026 | R$ 49.251.964,41 | R$ 3.546,521118 | R$ 0,00 | R$ 1,17 | 927 |
| 28/09/2026 | R$ 49.230.687,02 | R$ 3.544,988901 | R$ 0,00 | R$ 16.364,08 | 927 |
| 25/09/2026 | R$ 49.226.200,53 | R$ 3.543,487999 | R$ 0,00 | R$ 2.514,70 | 928 |
| 24/09/2026 | R$ 49.207.262,34 | R$ 3.541,943820 | R$ 0,00 | R$ 7.141,29 | 928 |
| 23/09/2026 | R$ 49.191.069,28 | R$ 3.540,264457 | R$ 0,00 | R$ 3.017,24 | 928 |
| 22/09/2026 | R$ 49.172.618,84 | R$ 3.538,719531 | R$ 0,00 | R$ 512,90 | 928 |
| 21/09/2026 | R$ 49.150.248,58 | R$ 3.537,072758 | R$ 0,00 | R$ 1.860,42 | 928 |
| 18/09/2026 | R$ 49.129.293,99 | R$ 3.535,430952 | R$ 0,00 | R$ 4.960,09 | 928 |
| 17/09/2026 | R$ 49.112.358,08 | R$ 3.533,855437 | R$ 0,00 | R$ 5.736,97 | 929 |
| 16/09/2026 | R$ 49.094.413,88 | R$ 3.532,151670 | R$ 0,00 | R$ 5.831,36 | 930 |
| 15/09/2026 | R$ 49.077.416,99 | R$ 3.530,509463 | R$ 0,00 | R$ 3.217,10 | 930 |
| 14/09/2026 | R$ 49.062.853,95 | R$ 3.529,230488 | R$ 0,00 | R$ 27.593,89 | 930 |
| 11/09/2026 | R$ 49.067.332,54 | R$ 3.527,568675 | R$ 0,00 | R$ 10.052,87 | 931 |
| 10/09/2026 | R$ 49.054.466,26 | R$ 3.525,921299 | R$ 0,00 | R$ 5.963,90 | 932 |
| 09/09/2026 | R$ 49.038.635,89 | R$ 3.524,354969 | R$ 0,00 | R$ 12.333,47 | 932 |
| 08/09/2026 | R$ 49.028.200,47 | R$ 3.522,719007 | R$ 0,00 | R$ 2.512,54 | 934 |
| 04/09/2026 | R$ 49.007.571,89 | R$ 3.521,056385 | R$ 0,00 | R$ 16.984,43 | 934 |
| 03/09/2026 | R$ 49.005.151,46 | R$ 3.519,662684 | R$ 0,00 | R$ 2.512,22 | 934 |