Patrimônio líquido
R$ 76.892.726,23
classe
R$ 76.892.726,23
R$ 2.859,11
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
13,99%
Fundo/Casca
ITAÚ RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
00.832.445/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
00.832.445/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 76.892.726,23 | R$ 2.859,105862 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 76.854.972,05 | R$ 2.857,702047 | R$ 0,00 | R$ 4.030,93 | 708 |
| 19/08/2026 | R$ 76.821.211,83 | R$ 2.856,296931 | R$ 0,00 | R$ 3.022,98 | 708 |
| 18/08/2026 | R$ 76.785.231,32 | R$ 2.854,846797 | R$ 500,00 | R$ 883.788,70 | 708 |
| 17/08/2026 | R$ 77.630.247,16 | R$ 2.853,440010 | R$ 10.000,00 | R$ 3.122,94 | 708 |
| 14/08/2026 | R$ 77.584.911,69 | R$ 2.852,026277 | R$ 0,00 | R$ 667.914,47 | 708 |
| 13/08/2026 | R$ 78.215.448,01 | R$ 2.850,663983 | R$ 0,00 | R$ 1.054.946,81 | 708 |
| 12/08/2026 | R$ 79.227.425,96 | R$ 2.849,118770 | R$ 0,00 | R$ 2.159.022,96 | 708 |
| 11/08/2026 | R$ 81.347.712,24 | R$ 2.847,762706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 708 |
| 10/08/2026 | R$ 81.304.293,48 | R$ 2.846,242732 | R$ 0,00 | R$ 27.184,69 | 708 |
| 07/08/2026 | R$ 81.295.618,67 | R$ 2.844,987809 | R$ 3.000,00 | R$ 20.616,68 | 708 |
| 06/08/2026 | R$ 81.274.413,97 | R$ 2.843,629527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 708 |
| 05/08/2026 | R$ 81.231.648,33 | R$ 2.842,133242 | R$ 0,00 | R$ 21.189,79 | 708 |
| 04/08/2026 | R$ 81.211.361,43 | R$ 2.840,682434 | R$ 0,00 | R$ 460.277,43 | 708 |
| 03/08/2026 | R$ 81.632.585,40 | R$ 2.839,324088 | R$ 1.000,00 | R$ 2.158.034,06 | 708 |
| 31/07/2026 | R$ 83.748.898,67 | R$ 2.837,944210 | R$ 0,00 | R$ 1.003.430,76 | 708 |
| 30/07/2026 | R$ 84.706.610,93 | R$ 2.836,413319 | R$ 0,00 | R$ 2.010,78 | 708 |
| 29/07/2026 | R$ 84.665.853,50 | R$ 2.834,981254 | R$ 0,00 | R$ 482,51 | 708 |
| 28/07/2026 | R$ 84.625.870,75 | R$ 2.833,626310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 708 |
| 27/07/2026 | R$ 84.583.835,24 | R$ 2.832,218786 | R$ 14.800,00 | R$ 364.144,09 | 708 |
| 24/07/2026 | R$ 84.888.305,60 | R$ 2.830,722407 | R$ 700,00 | R$ 1.454.591,64 | 709 |
| 23/07/2026 | R$ 86.299.756,79 | R$ 2.829,331001 | R$ 0,00 | R$ 121.488,93 | 709 |