Patrimônio líquido
R$ 8.527.167,14
classe
R$ 8.527.167,14
R$ 2.717,62
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
12,70%
Fundo/Casca
GOLDEN DI RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
00.826.911/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GOLDEN DI RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
00.826.911/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.527.167,14 | R$ 2.717,616601 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 8.523.353,37 | R$ 2.716,401149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 607 |
| 19/08/2026 | R$ 8.519.546,97 | R$ 2.715,188045 | R$ 100,00 | R$ 3.011,84 | 607 |
| 18/08/2026 | R$ 8.518.644,19 | R$ 2.713,972734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 606 |
| 17/08/2026 | R$ 8.514.771,11 | R$ 2.712,738802 | R$ 0,00 | R$ 682,03 | 606 |
| 14/08/2026 | R$ 8.511.601,93 | R$ 2.711,511941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 606 |
| 13/08/2026 | R$ 8.507.760,16 | R$ 2.710,288079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 606 |
| 12/08/2026 | R$ 8.503.950,99 | R$ 2.709,074606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 606 |
| 11/08/2026 | R$ 8.500.093,29 | R$ 2.707,845672 | R$ 0,00 | R$ 0,08 | 606 |
| 10/08/2026 | R$ 8.496.241,83 | R$ 2.706,618710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 606 |
| 07/08/2026 | R$ 8.492.412,82 | R$ 2.705,398915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 606 |
| 06/08/2026 | R$ 8.488.582,23 | R$ 2.704,178618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 606 |
| 05/08/2026 | R$ 8.484.685,29 | R$ 2.702,937184 | R$ 0,00 | R$ 1,31 | 606 |
| 04/08/2026 | R$ 8.480.818,94 | R$ 2.701,705080 | R$ 0,00 | R$ 138,63 | 606 |
| 03/08/2026 | R$ 8.476.949,52 | R$ 2.700,428272 | R$ 0,00 | R$ 479,37 | 606 |
| 31/07/2026 | R$ 8.473.566,15 | R$ 2.699,197836 | R$ 200,00 | R$ 2.655,03 | 606 |
| 30/07/2026 | R$ 8.472.148,46 | R$ 2.697,964564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 607 |
| 29/07/2026 | R$ 8.468.280,02 | R$ 2.696,732654 | R$ 0,00 | R$ 55,04 | 607 |
| 28/07/2026 | R$ 8.464.460,99 | R$ 2.695,498971 | R$ 4.476,64 | R$ 0,00 | 607 |
| 27/07/2026 | R$ 8.456.129,04 | R$ 2.694,270597 | R$ 0,00 | R$ 2.344,36 | 607 |
| 24/07/2026 | R$ 8.454.616,93 | R$ 2.693,042207 | R$ 0,00 | R$ 1.005,50 | 607 |
| 23/07/2026 | R$ 8.451.769,01 | R$ 2.691,814932 | R$ 200,00 | R$ 0,61 | 607 |