Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,27
12/11/2021
R$ 100,00
0
Dias
0
1,87%
Fundo/Casca
BB NC RF LP PRINCIPAL FC FI
00.829.364/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB NC RF LP PRINCIPAL FC FI
00.829.364/0001-89
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 17,267920 | R$ 0,00 | R$ 153.984.745,61 | 0 |
| 11/11/2021 | R$ 153.922.269,41 | R$ 17,260914 | R$ 0,00 | R$ 130.601,31 | 6458 |
| 10/11/2021 | R$ 154.059.746,35 | R$ 17,262043 | R$ 0,00 | R$ 629.086,73 | 6461 |
| 09/11/2021 | R$ 154.654.292,07 | R$ 17,258188 | R$ 36.484,77 | R$ 95.148,67 | 6476 |
| 08/11/2021 | R$ 154.688.220,47 | R$ 17,255429 | R$ 0,00 | R$ 180.755,29 | 6483 |
| 05/11/2021 | R$ 154.823.696,32 | R$ 17,250458 | R$ 430,68 | R$ 160.268,05 | 6483 |
| 04/11/2021 | R$ 154.948.755,66 | R$ 17,246587 | R$ 19,70 | R$ 176.382,77 | 6486 |
| 03/11/2021 | R$ 155.087.468,65 | R$ 17,242401 | R$ 545,07 | R$ 125.009,89 | 6493 |
| 01/11/2021 | R$ 155.134.650,05 | R$ 17,233816 | R$ 2.244,06 | R$ 359.846,28 | 6499 |
| 29/10/2021 | R$ 155.457.421,07 | R$ 17,229956 | R$ 483,18 | R$ 188.715,05 | 6506 |
| 28/10/2021 | R$ 155.609.489,36 | R$ 17,225952 | R$ 371,41 | R$ 90.791,57 | 6513 |
| 27/10/2021 | R$ 155.672.986,68 | R$ 17,222974 | R$ 28.648,40 | R$ 139.215,26 | 6519 |
| 26/10/2021 | R$ 155.756.862,20 | R$ 17,220023 | R$ 0,00 | R$ 362.759,11 | 6524 |
| 25/10/2021 | R$ 156.092.815,84 | R$ 17,217066 | R$ 291,02 | R$ 856.750,64 | 6532 |
| 22/10/2021 | R$ 156.924.178,83 | R$ 17,214313 | R$ 0,00 | R$ 156.334,97 | 6535 |
| 21/10/2021 | R$ 157.054.914,85 | R$ 17,211508 | R$ 79,25 | R$ 233.869,25 | 6540 |
| 20/10/2021 | R$ 157.261.574,09 | R$ 17,208539 | R$ 6,64 | R$ 401.944,46 | 6545 |
| 19/10/2021 | R$ 157.639.016,21 | R$ 17,205865 | R$ 71,53 | R$ 140.735,31 | 6550 |
| 18/10/2021 | R$ 157.750.544,56 | R$ 17,202688 | R$ 3.079,06 | R$ 225.680,79 | 6551 |
| 15/10/2021 | R$ 157.944.250,70 | R$ 17,199541 | R$ 6,64 | R$ 141.136,05 | 6560 |
| 14/10/2021 | R$ 158.055.827,61 | R$ 17,196326 | R$ 765,28 | R$ 407.974,03 | 6566 |
| 13/10/2021 | R$ 158.436.874,74 | R$ 17,193487 | R$ 2.100,83 | R$ 112.269,92 | 6567 |