Patrimônio líquido
R$ 166.885.888,82
classe
R$ 166.885.888,82
R$ 31,05
19/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
18706
13,05%
Fundo/Casca
CAIXA BETA CIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
00.834.072/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA BETA CIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
00.834.072/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 166.885.888,82 | R$ 31,054753 | R$ 84.882,73 | R$ 88.024,24 | 18706 |
| 18/08/2026 | R$ 166.812.548,55 | R$ 31,040522 | R$ 136.763,02 | R$ 286.882,65 | 18695 |
| 17/08/2026 | R$ 166.885.767,58 | R$ 31,026225 | R$ 98.690,32 | R$ 612.097,75 | 18690 |
| 14/08/2026 | R$ 167.319.215,82 | R$ 31,011405 | R$ 204.963,52 | R$ 118.855,68 | 18684 |
| 13/08/2026 | R$ 167.155.036,65 | R$ 30,996927 | R$ 160.903,93 | R$ 106.986,35 | 18679 |
| 12/08/2026 | R$ 167.023.768,95 | R$ 30,982579 | R$ 116.205,88 | R$ 69.596,73 | 18676 |
| 11/08/2026 | R$ 166.900.099,50 | R$ 30,968281 | R$ 175.802,66 | R$ 135.386,85 | 18666 |
| 10/08/2026 | R$ 166.782.519,99 | R$ 30,953959 | R$ 244.296,98 | R$ 285.204,20 | 18665 |
| 07/08/2026 | R$ 166.746.018,33 | R$ 30,939596 | R$ 154.848,72 | R$ 222.090,09 | 18660 |
| 06/08/2026 | R$ 166.736.296,64 | R$ 30,925321 | R$ 143.733,97 | R$ 87.787,62 | 18651 |
| 05/08/2026 | R$ 166.601.978,63 | R$ 30,910780 | R$ 164.166,52 | R$ 299.493,65 | 18649 |
| 04/08/2026 | R$ 166.658.865,33 | R$ 30,896239 | R$ 174.844,82 | R$ 167.402,95 | 18642 |
| 03/08/2026 | R$ 166.572.549,27 | R$ 30,881616 | R$ 212.001,38 | R$ 202.088,65 | 18643 |
| 31/07/2026 | R$ 166.484.370,94 | R$ 30,867105 | R$ 391.297,18 | R$ 82.004,43 | 18635 |
| 30/07/2026 | R$ 166.097.207,20 | R$ 30,852640 | R$ 70.527,93 | R$ 137.528,45 | 18631 |
| 29/07/2026 | R$ 166.085.724,70 | R$ 30,838068 | R$ 80.916,52 | R$ 195.264,25 | 18622 |
| 28/07/2026 | R$ 166.122.154,38 | R$ 30,823610 | R$ 88.047,78 | R$ 472.226,60 | 18617 |
| 27/07/2026 | R$ 166.428.714,96 | R$ 30,809241 | R$ 55.334,25 | R$ 191.539,01 | 18605 |
| 24/07/2026 | R$ 166.488.084,15 | R$ 30,795029 | R$ 133.439,70 | R$ 110.147,73 | 18598 |
| 23/07/2026 | R$ 166.388.062,31 | R$ 30,780835 | R$ 129.741,85 | R$ 135.994,90 | 18588 |
| 22/07/2026 | R$ 166.317.819,93 | R$ 30,766684 | R$ 51.882,74 | R$ 103.633,31 | 18580 |
| 21/07/2026 | R$ 166.291.940,45 | R$ 30,752328 | R$ 288.100,14 | R$ 179.535,32 | 18573 |