Patrimônio líquido
R$ 6.300.320.923,68
classe
R$ 6.300.320.923,68
R$ 14,78
21/08/2026
R$ 10,00
0
Dias
-
12,12%
Fundo/Casca
BNB AUTOMÁTICO CI RF CP – RESP LIMITADA
00.812.433/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB AUTOMÁTICO CI RF CP – RESP LIMITADA
00.812.433/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.300.320.923,68 | R$ 14,783005 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 6.303.084.112,33 | R$ 14,776560 | R$ 215.338.471,56 | R$ 209.828.517,65 | 159400 |
| 19/08/2026 | R$ 6.294.849.794,78 | R$ 14,770167 | R$ 184.605.863,61 | R$ 218.054.770,91 | 159109 |
| 18/08/2026 | R$ 6.325.364.959,59 | R$ 14,763320 | R$ 214.450.554,99 | R$ 208.220.471,79 | 160377 |
| 17/08/2026 | R$ 6.316.782.776,95 | R$ 14,757825 | R$ 253.730.744,33 | R$ 646.030.234,58 | 159876 |
| 14/08/2026 | R$ 6.706.116.192,45 | R$ 14,751300 | R$ 683.188.850,23 | R$ 156.586.453,55 | 159744 |
| 13/08/2026 | R$ 6.176.811.973,59 | R$ 14,744851 | R$ 294.852.262,80 | R$ 176.549.764,95 | 159375 |
| 12/08/2026 | R$ 6.055.840.067,32 | R$ 14,738354 | R$ 166.433.909,73 | R$ 142.582.198,64 | 159069 |
| 11/08/2026 | R$ 6.029.370.660,77 | R$ 14,731958 | R$ 198.293.307,18 | R$ 236.685.273,75 | 159059 |
| 10/08/2026 | R$ 6.065.193.686,73 | R$ 14,725721 | R$ 277.858.667,46 | R$ 284.958.253,87 | 158551 |
| 07/08/2026 | R$ 6.069.552.594,46 | R$ 14,719075 | R$ 219.384.369,02 | R$ 162.210.482,65 | 158601 |
| 06/08/2026 | R$ 6.009.828.118,37 | R$ 14,712831 | R$ 156.361.151,29 | R$ 347.660.787,14 | 158362 |
| 05/08/2026 | R$ 6.198.347.836,64 | R$ 14,706235 | R$ 214.613.531,55 | R$ 192.104.243,78 | 158219 |
| 04/08/2026 | R$ 6.173.225.011,76 | R$ 14,700011 | R$ 181.539.664,53 | R$ 217.975.207,41 | 157982 |
| 03/08/2026 | R$ 6.206.889.373,43 | R$ 14,693451 | R$ 424.152.096,52 | R$ 221.479.851,01 | 157948 |
| 31/07/2026 | R$ 6.001.541.373,01 | R$ 14,686903 | R$ 228.954.065,53 | R$ 247.934.182,72 | 157658 |
| 30/07/2026 | R$ 6.017.893.781,88 | R$ 14,680493 | R$ 252.241.144,99 | R$ 292.955.156,85 | 156722 |
| 29/07/2026 | R$ 6.055.893.184,07 | R$ 14,673915 | R$ 178.738.566,23 | R$ 188.195.793,53 | 156398 |
| 28/07/2026 | R$ 6.062.624.426,91 | R$ 14,667320 | R$ 123.375.419,10 | R$ 171.088.568,73 | 156005 |
| 27/07/2026 | R$ 6.107.631.693,49 | R$ 14,660825 | R$ 184.676.598,07 | R$ 229.703.276,51 | 155666 |
| 24/07/2026 | R$ 6.149.906.174,96 | R$ 14,654267 | R$ 149.893.046,98 | R$ 165.716.335,01 | 155811 |
| 23/07/2026 | R$ 6.163.023.703,09 | R$ 14,647836 | R$ 163.642.278,70 | R$ 188.416.401,86 | 155546 |