Patrimônio líquido
R$ 14.052.096,82
classe
R$ 14.052.096,82
R$ 294,43
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
12,70%
Fundo/Casca
ITAU RF PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
00.817.201/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU RF PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
00.817.201/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 14.052.096,82 | R$ 294,427973 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 14.045.381,74 | R$ 294,287275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 838 |
| 19/08/2026 | R$ 14.039.679,57 | R$ 294,167799 | R$ 0,00 | R$ 1.104,35 | 838 |
| 18/08/2026 | R$ 14.034.652,92 | R$ 294,039349 | R$ 0,00 | R$ 15.660,72 | 838 |
| 17/08/2026 | R$ 14.044.062,10 | R$ 293,908520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 838 |
| 14/08/2026 | R$ 14.037.313,06 | R$ 293,767278 | R$ 0,00 | R$ 1.004,00 | 838 |
| 13/08/2026 | R$ 14.032.074,77 | R$ 293,636651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 839 |
| 12/08/2026 | R$ 14.025.437,44 | R$ 293,497758 | R$ 0,00 | R$ 8,42 | 839 |
| 11/08/2026 | R$ 14.018.669,04 | R$ 293,355946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 840 |
| 10/08/2026 | R$ 14.012.093,79 | R$ 293,218351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 840 |
| 07/08/2026 | R$ 14.006.396,83 | R$ 293,099136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 840 |
| 06/08/2026 | R$ 13.999.671,79 | R$ 292,958408 | R$ 0,00 | R$ 88.437,11 | 840 |
| 05/08/2026 | R$ 14.081.880,38 | R$ 292,828887 | R$ 0,00 | R$ 1.906,23 | 842 |
| 04/08/2026 | R$ 14.077.106,53 | R$ 292,689996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 842 |
| 03/08/2026 | R$ 14.071.180,42 | R$ 292,566780 | R$ 0,00 | R$ 5.818,28 | 842 |
| 31/07/2026 | R$ 14.070.737,69 | R$ 292,436656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 842 |
| 30/07/2026 | R$ 14.064.710,92 | R$ 292,311400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 842 |
| 29/07/2026 | R$ 14.058.570,36 | R$ 292,183778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 842 |
| 28/07/2026 | R$ 14.052.908,24 | R$ 292,066101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 842 |
| 27/07/2026 | R$ 14.047.724,03 | R$ 291,958356 | R$ 0,00 | R$ 1.002,84 | 842 |
| 24/07/2026 | R$ 14.043.479,69 | R$ 291,849310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 842 |
| 23/07/2026 | R$ 14.036.191,89 | R$ 291,697856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 842 |