Patrimônio líquido
R$ 1.877.556.815,14
classe
R$ 1.877.556.815,14
R$ 60.407,87
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,78%
Fundo/Casca
ITAÚ RF FIF RESP LIMITADA
00.829.280/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF FIF RESP LIMITADA
00.829.280/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.877.556.815,14 | R$ 60.407,871669 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.876.523.429,30 | R$ 60.374,623866 | R$ 0,00 | R$ 1.875.668,02 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 1.877.500.015,37 | R$ 60.345,726011 | R$ 0,00 | R$ 841.668,32 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 1.877.385.055,86 | R$ 60.314,992323 | R$ 154.075,17 | R$ 899.853,18 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 1.877.158.685,39 | R$ 60.283,772385 | R$ 111.040,15 | R$ 2.238.146,75 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 1.878.246.041,89 | R$ 60.250,419268 | R$ 98.593,73 | R$ 864.591,64 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 1.878.039.782,10 | R$ 60.219,243877 | R$ 19.804,76 | R$ 1.353.529,81 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 1.878.347.739,44 | R$ 60.186,376036 | R$ 27.258,56 | R$ 582.907,40 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 1.877.858.705,07 | R$ 60.152,912009 | R$ 0,00 | R$ 1.118.351,44 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 1.877.958.820,92 | R$ 60.120,314608 | R$ 0,00 | R$ 2.136.328,98 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 1.879.193.684,48 | R$ 60.091,488219 | R$ 134.978,40 | R$ 1.631.378,67 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 1.879.649.924,20 | R$ 60.058,253194 | R$ 34.720,42 | R$ 1.055.878,67 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 1.879.702.371,51 | R$ 60.027,317926 | R$ 0,00 | R$ 2.459.986,04 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 1.881.132.277,08 | R$ 59.994,465852 | R$ 84.755,47 | R$ 2.803.838,27 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 1.882.920.687,02 | R$ 59.964,826998 | R$ 0,00 | R$ 2.121.487,15 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 1.884.067.541,94 | R$ 59.933,823118 | R$ 50.173,19 | R$ 1.233.485,37 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 1.884.307.029,09 | R$ 59.903,818081 | R$ 0,00 | R$ 1.144.029,87 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 1.884.491.430,82 | R$ 59.873,329166 | R$ 196.672,68 | R$ 886.770,18 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 1.884.285.722,72 | R$ 59.844,878413 | R$ 0,00 | R$ 1.834.003,37 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 1.885.287.120,32 | R$ 59.818,460608 | R$ 0,00 | R$ 1.148.543,23 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 1.885.594.209,04 | R$ 59.791,778292 | R$ 377.263,18 | R$ 1.175.619,35 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 1.885.277.017,10 | R$ 59.756,419484 | R$ 51.657,95 | R$ 743.052,47 | 14 |