Fundos | ANBIMA Data

classe

WA DI SILVER FC FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

00.819.901/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 3.374.880,20

Valor da cota

R$ 25,32

21/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,14%

Estruturação da classe

WA DI SILVER FC FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

00.819.901/0001-00

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA DI SILVER FC FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

00.819.901/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 06h46

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/08/2026	R$ 3.374.880,20	R$ 25,322447	-	-	-
20/08/2026	R$ 3.373.326,70	R$ 25,310791	R$ 0,00	R$ 0,00	510
19/08/2026	R$ 3.371.771,06	R$ 25,299119	R$ 0,00	R$ 0,00	510
18/08/2026	R$ 3.370.212,18	R$ 25,287422	R$ 0,00	R$ 0,00	510
17/08/2026	R$ 3.368.643,79	R$ 25,275654	R$ 500,00	R$ 592,10	510
14/08/2026	R$ 3.367.166,95	R$ 25,263882	R$ 0,00	R$ 150,77	510
13/08/2026	R$ 3.365.725,66	R$ 25,251938	R$ 0,00	R$ 0,00	510
12/08/2026	R$ 3.364.179,26	R$ 25,240336	R$ 0,00	R$ 0,00	510
11/08/2026	R$ 3.362.599,46	R$ 25,228483	R$ 0,00	R$ 616,11	510
10/08/2026	R$ 3.361.544,98	R$ 25,215951	R$ 0,00	R$ 0,00	511
07/08/2026	R$ 3.360.003,78	R$ 25,204390	R$ 0,00	R$ 65,30	511
06/08/2026	R$ 3.358.496,29	R$ 25,192592	R$ 0,00	R$ 0,00	511
05/08/2026	R$ 3.356.908,74	R$ 25,180684	R$ 0,00	R$ 24,10	511
04/08/2026	R$ 3.355.366,92	R$ 25,168938	R$ 0,00	R$ 0,00	511
03/08/2026	R$ 3.353.787,59	R$ 25,157091	R$ 0,00	R$ 172,74	511
31/07/2026	R$ 3.352.383,77	R$ 25,145266	R$ 0,00	R$ 0,00	511
30/07/2026	R$ 3.350.807,47	R$ 25,133442	R$ 0,00	R$ 0,00	511
29/07/2026	R$ 3.349.228,55	R$ 25,121599	R$ 0,00	R$ 0,00	511
28/07/2026	R$ 3.347.649,78	R$ 25,109757	R$ 0,00	R$ 79,19	511
27/07/2026	R$ 3.346.157,66	R$ 25,097972	R$ 0,00	R$ 351,35	511
24/07/2026	R$ 3.344.932,26	R$ 25,086146	R$ 0,00	R$ 0,00	511
23/07/2026	R$ 3.343.355,04	R$ 25,074318	R$ 0,00	R$ 1,34	511

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.