Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,26
29/10/2025
R$ 500.000,00
0
Dias úteis
261
-53,87%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET DI PLUS CP FC FIF RF REF RESP LIMITADA
00.819.929/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET DI PLUS CP FC FIF RF REF RESP LIMITADA
00.819.929/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 21h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 12,258165 | R$ 0,00 | R$ 8.286.324,68 | 261 |
| 27/10/2025 | R$ 9.674.305,06 | R$ 29,854051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 577 |
| 24/10/2025 | R$ 9.669.926,01 | R$ 29,840538 | R$ 0,00 | R$ 17.194,51 | 577 |
| 22/10/2025 | R$ 9.682.375,46 | R$ 29,810447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 577 |
| 20/10/2025 | R$ 9.672.701,41 | R$ 29,780662 | R$ 0,00 | R$ 2.021,17 | 577 |
| 17/10/2025 | R$ 9.670.485,50 | R$ 29,767619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 577 |
| 16/10/2025 | R$ 9.665.513,33 | R$ 29,752314 | R$ 9.500,00 | R$ 48.482,08 | 577 |
| 15/10/2025 | R$ 9.690.665,84 | R$ 29,709915 | R$ 10.000,00 | R$ 27.364,68 | 577 |
| 14/10/2025 | R$ 9.703.054,71 | R$ 29,694687 | R$ 0,00 | R$ 10.096,67 | 577 |
| 13/10/2025 | R$ 9.708.309,21 | R$ 29,679884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 577 |
| 10/10/2025 | R$ 9.703.393,88 | R$ 29,664857 | R$ 0,00 | R$ 30.788,89 | 577 |
| 09/10/2025 | R$ 9.729.118,28 | R$ 29,649423 | R$ 0,00 | R$ 2.071,50 | 577 |
| 08/10/2025 | R$ 9.726.328,43 | R$ 29,634611 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 577 |
| 07/10/2025 | R$ 9.717.163,07 | R$ 29,618867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 577 |
| 06/10/2025 | R$ 9.712.318,87 | R$ 29,604101 | R$ 0,00 | R$ 2.825,40 | 577 |
| 03/10/2025 | R$ 9.710.402,67 | R$ 29,589652 | R$ 0,00 | R$ 3.026,93 | 577 |
| 02/10/2025 | R$ 9.707.537,26 | R$ 29,571703 | R$ 0,00 | R$ 5.031,54 | 577 |
| 01/10/2025 | R$ 9.707.674,91 | R$ 29,556802 | R$ 0,00 | R$ 10.470,94 | 577 |
| 30/09/2025 | R$ 9.713.272,84 | R$ 29,541981 | R$ 3.600,00 | R$ 1.008,66 | 577 |
| 29/09/2025 | R$ 9.705.659,78 | R$ 29,526704 | R$ 1.550,00 | R$ 7.261,66 | 577 |
| 26/09/2025 | R$ 9.706.458,81 | R$ 29,511768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 577 |
| 25/09/2025 | R$ 9.701.614,88 | R$ 29,497040 | R$ 0,00 | R$ 5.243,51 | 577 |