Patrimônio líquido
R$ 645.341,52
classe
R$ 645.341,52
R$ 27,19
06/02/2026
R$ 500,00
1
Dias
344
7,70%
Fundo/Casca
WA RF ATIVO SILVER FIC FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
00.819.858/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA RF ATIVO SILVER FIC FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
00.819.858/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | R$ 645.341,52 | R$ 27,193391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 05/02/2026 | R$ 645.231,21 | R$ 27,188743 | R$ 0,00 | R$ 473,93 | 344 |
| 04/02/2026 | R$ 657.885,54 | R$ 27,702225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 03/02/2026 | R$ 657.917,46 | R$ 27,703569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 02/02/2026 | R$ 657.441,19 | R$ 27,683514 | R$ 0,00 | R$ 2.265,34 | 345 |
| 30/01/2026 | R$ 659.697,32 | R$ 27,683127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 29/01/2026 | R$ 659.496,13 | R$ 27,674685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 28/01/2026 | R$ 658.898,59 | R$ 27,649607 | R$ 0,00 | R$ 502,29 | 345 |
| 27/01/2026 | R$ 658.895,34 | R$ 27,628409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 26/01/2026 | R$ 658.274,85 | R$ 27,602391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 23/01/2026 | R$ 657.954,40 | R$ 27,588954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 22/01/2026 | R$ 657.663,52 | R$ 27,576757 | R$ 0,00 | R$ 5.008,08 | 345 |
| 21/01/2026 | R$ 662.213,98 | R$ 27,557690 | R$ 0,00 | R$ 163.903,20 | 345 |
| 20/01/2026 | R$ 825.479,41 | R$ 27,536415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 19/01/2026 | R$ 825.408,34 | R$ 27,534044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 16/01/2026 | R$ 824.920,44 | R$ 27,517769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 15/01/2026 | R$ 825.057,43 | R$ 27,522338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 14/01/2026 | R$ 824.865,18 | R$ 27,515925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 13/01/2026 | R$ 824.819,37 | R$ 27,514397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 12/01/2026 | R$ 824.419,38 | R$ 27,501054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 09/01/2026 | R$ 823.923,67 | R$ 27,484518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 08/01/2026 | R$ 823.781,38 | R$ 27,479772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |