Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.517,96
18/08/2023
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
11,97%
Fundo/Casca
SANTANDER FC FI EXTRA RF REF DI
00.813.340/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC FI EXTRA RF REF DI
00.813.340/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.517,956191 | R$ 0,00 | R$ 52.324.526,56 | 0 |
| 17/08/2023 | R$ 52.298.872,46 | R$ 1.517,211955 | R$ 0,00 | R$ 2.091,96 | 16115 |
| 16/08/2023 | R$ 52.274.808,38 | R$ 1.516,453186 | R$ 0,00 | R$ 1.707,34 | 16116 |
| 15/08/2023 | R$ 52.252.321,02 | R$ 1.515,751337 | R$ 0,00 | R$ 10.630,17 | 16119 |
| 14/08/2023 | R$ 52.238.088,65 | R$ 1.515,030264 | R$ 0,00 | R$ 606,27 | 16119 |
| 11/08/2023 | R$ 52.208.047,63 | R$ 1.514,141429 | R$ 0,00 | R$ 300,20 | 16120 |
| 10/08/2023 | R$ 52.187.962,91 | R$ 1.513,550227 | R$ 0,00 | R$ 33.531,11 | 16123 |
| 09/08/2023 | R$ 52.201.431,80 | R$ 1.512,968757 | R$ 0,00 | R$ 4.692,97 | 16124 |
| 08/08/2023 | R$ 52.187.039,10 | R$ 1.512,415641 | R$ 0,00 | R$ 19.974,52 | 16127 |
| 07/08/2023 | R$ 52.182.284,03 | R$ 1.511,699234 | R$ 0,00 | R$ 9.584,51 | 16127 |
| 04/08/2023 | R$ 52.167.915,84 | R$ 1.511,005461 | R$ 0,00 | R$ 1.590,12 | 16128 |
| 03/08/2023 | R$ 52.144.251,71 | R$ 1.510,274012 | R$ 0,00 | R$ 49.821,98 | 16130 |
| 02/08/2023 | R$ 52.168.491,63 | R$ 1.509,533775 | R$ 0,00 | R$ 18,60 | 16131 |
| 01/08/2023 | R$ 52.142.019,51 | R$ 1.508,767247 | R$ 0,00 | R$ 4.430,18 | 16132 |
| 31/07/2023 | R$ 52.121.277,75 | R$ 1.508,038940 | R$ 0,00 | R$ 47.076,13 | 16134 |
| 28/07/2023 | R$ 52.140.344,94 | R$ 1.507,229280 | R$ 0,00 | R$ 505.736,35 | 16137 |
| 27/07/2023 | R$ 52.619.291,57 | R$ 1.506,462303 | R$ 0,00 | R$ 12.749,69 | 16138 |
| 26/07/2023 | R$ 52.606.567,24 | R$ 1.505,733171 | R$ 0,00 | R$ 12.183,97 | 16141 |
| 25/07/2023 | R$ 52.595.311,64 | R$ 1.505,062425 | R$ 0,00 | R$ 1.920,22 | 16142 |
| 24/07/2023 | R$ 52.572.858,95 | R$ 1.504,364998 | R$ 0,00 | R$ 7.681,01 | 16143 |
| 21/07/2023 | R$ 52.552.645,57 | R$ 1.503,566920 | R$ 0,00 | R$ 15.044,22 | 16145 |
| 20/07/2023 | R$ 52.543.075,07 | R$ 1.502,862877 | R$ 0,00 | R$ 5.350,41 | 16145 |