Patrimônio líquido
R$ 11.764.744,55
classe
R$ 11.764.744,55
R$ 447,57
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
290
23,58%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES STRATEGY FIF DA CIC RESP LIMITADA
74.055.922/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU ACOES STRATEGY FC
74.055.922/0001-32
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.764.744,55 | R$ 447,573741 | R$ 0,00 | R$ 18.401,94 | 290 |
| 19/08/2026 | R$ 11.790.256,02 | R$ 447,843791 | R$ 0,00 | R$ 404.665,53 | 290 |
| 18/08/2026 | R$ 12.091.256,49 | R$ 444,036817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 17/08/2026 | R$ 12.132.812,28 | R$ 445,562903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 14/08/2026 | R$ 12.141.736,15 | R$ 445,890622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 13/08/2026 | R$ 12.163.695,55 | R$ 446,697054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 12/08/2026 | R$ 12.179.517,88 | R$ 447,278110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 11/08/2026 | R$ 12.210.157,06 | R$ 448,403297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 10/08/2026 | R$ 12.536.618,46 | R$ 460,392198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 07/08/2026 | R$ 12.576.863,29 | R$ 461,870141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 06/08/2026 | R$ 12.802.271,04 | R$ 470,147969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 05/08/2026 | R$ 12.948.168,04 | R$ 475,505861 | R$ 0,00 | R$ 6.503,35 | 291 |
| 04/08/2026 | R$ 12.967.407,14 | R$ 475,973331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 03/08/2026 | R$ 12.970.357,41 | R$ 476,081622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 31/07/2026 | R$ 12.965.233,75 | R$ 475,893556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 30/07/2026 | R$ 12.907.185,63 | R$ 473,762879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 29/07/2026 | R$ 12.659.002,49 | R$ 464,653228 | R$ 0,00 | R$ 6.040,41 | 292 |
| 28/07/2026 | R$ 12.868.101,84 | R$ 472,103024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |
| 27/07/2026 | R$ 12.785.644,72 | R$ 469,077850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |
| 24/07/2026 | R$ 12.694.981,23 | R$ 465,751601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |
| 23/07/2026 | R$ 12.885.901,67 | R$ 472,756062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |
| 22/07/2026 | R$ 12.941.055,16 | R$ 474,779525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |