Fundos | ANBIMA Data

classe

FC DE FI MULT JEQUITIBÁ

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

00.287.402/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4.683,66

07/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,61%

Estruturação da classe

FC DE FI MULT JEQUITIBÁ

00.287.402/0001-19

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FC DE FI MULT JEQUITIBÁ

00.287.402/0001-19

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/06/2018	R$ 0,00	R$ 4.683,660247	R$ 0,00	R$ 383.162.274,46	0
06/06/2018	R$ 383.142.799,45	R$ 4.683,422190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 383.183.099,20	R$ 4.683,914802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 383.082.722,35	R$ 4.682,687826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 382.959.829,65	R$ 4.681,185622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 382.880.565,95	R$ 4.680,216727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 382.856.315,77	R$ 4.679,920300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 382.792.781,41	R$ 4.679,143675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 382.801.128,03	R$ 4.679,245702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 382.794.441,19	R$ 4.679,163964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 382.755.505,62	R$ 4.678,688027	R$ 0,00	R$ 57.509.841,75	1
22/05/2018	R$ 440.082.972,63	R$ 4.676,749935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 439.887.279,74	R$ 4.674,670312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 440.088.433,70	R$ 4.676,807970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 440.291.312,01	R$ 4.678,963952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 440.178.916,67	R$ 4.677,769530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 440.082.716,62	R$ 4.676,747214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 440.104.926,34	R$ 4.676,983236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 440.062.608,08	R$ 4.676,533521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 439.810.501,99	R$ 4.673,854397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 439.844.273,89	R$ 4.674,213290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 439.897.865,51	R$ 4.674,782807	R$ 20.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.