Patrimônio líquido
R$ 583.397.109,63
classe
R$ 583.397.109,63
R$ 13.989,77
19/08/2026
R$ 400.000,00
1
Dias úteis
926
13,51%
Fundo/Casca
SAFRA EXECUTIVE CIC RF RESP LIMITADA
00.222.816/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA EXECUTIVE CIC RF RESP LIMITADA
00.222.816/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 583.397.109,63 | R$ 13.989,772790 | R$ 41,11 | R$ 1.424.047,52 | 926 |
| 18/08/2026 | R$ 584.543.472,81 | R$ 13.983,131160 | R$ 0,00 | R$ 203.090,00 | 928 |
| 17/08/2026 | R$ 584.432.810,19 | R$ 13.975,628348 | R$ 136.511,61 | R$ 126.906,90 | 928 |
| 14/08/2026 | R$ 584.128.237,28 | R$ 13.968,574614 | R$ 25,92 | R$ 1.564.484,60 | 929 |
| 13/08/2026 | R$ 585.661.906,40 | R$ 13.967,840294 | R$ 0,00 | R$ 382.776,45 | 931 |
| 12/08/2026 | R$ 585.823.935,73 | R$ 13.962,578988 | R$ 39.999,37 | R$ 5.969.959,21 | 932 |
| 11/08/2026 | R$ 591.532.361,95 | R$ 13.957,351848 | R$ 0,00 | R$ 2.078.263,34 | 934 |
| 10/08/2026 | R$ 593.638.300,43 | R$ 13.958,002564 | R$ 484.906,29 | R$ 81.672,99 | 934 |
| 07/08/2026 | R$ 593.129.083,53 | R$ 13.955,508916 | R$ 6,07 | R$ 172.800,11 | 935 |
| 06/08/2026 | R$ 592.851.773,20 | R$ 13.944,921666 | R$ 51.874,91 | R$ 307.158,85 | 936 |
| 05/08/2026 | R$ 593.118.734,10 | R$ 13.945,196211 | R$ 1,62 | R$ 162.868,79 | 937 |
| 04/08/2026 | R$ 592.996.824,27 | R$ 13.938,502474 | R$ 723,55 | R$ 116.832,98 | 937 |
| 03/08/2026 | R$ 592.978.551,47 | R$ 13.935,344413 | R$ 10.783,02 | R$ 713.972,47 | 937 |
| 31/07/2026 | R$ 592.988.910,59 | R$ 13.919,081779 | R$ 5,48 | R$ 50.182,74 | 939 |
| 30/07/2026 | R$ 592.663.647,91 | R$ 13.910,269916 | R$ 1.538,66 | R$ 645.608,33 | 939 |
| 29/07/2026 | R$ 592.898.216,00 | R$ 13.900,669034 | R$ 0,00 | R$ 1.068.142,93 | 942 |
| 28/07/2026 | R$ 593.580.470,43 | R$ 13.891,638038 | R$ 1.000.000,00 | R$ 401.766,02 | 946 |
| 27/07/2026 | R$ 592.648.954,58 | R$ 13.883,830332 | R$ 19.927,71 | R$ 1.015.551,50 | 944 |
| 24/07/2026 | R$ 593.385.391,14 | R$ 13.877,768606 | R$ 52.089,80 | R$ 47,94 | 945 |
| 23/07/2026 | R$ 593.040.595,92 | R$ 13.870,921252 | R$ 659,94 | R$ 111.023,95 | 945 |
| 22/07/2026 | R$ 592.814.564,63 | R$ 13.863,054599 | R$ 2,50 | R$ 699.575,77 | 946 |
| 21/07/2026 | R$ 593.271.164,31 | R$ 13.857,379324 | R$ 0,53 | R$ 12.789.236,33 | 946 |