Patrimônio líquido
R$ 41.193.934,02
classe
R$ 41.193.934,02
R$ 47,29
20/08/2026
R$ 50,00
0
Dias
5548
13,21%
Fundo/Casca
CAIXA EMPREENDER CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
00.068.305/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EMPREENDER CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
00.068.305/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.193.934,02 | R$ 47,290656 | R$ 0,00 | R$ 14.111,92 | 5548 |
| 19/08/2026 | R$ 41.188.837,89 | R$ 47,268613 | R$ 0,00 | R$ 4.016,54 | 5550 |
| 18/08/2026 | R$ 41.172.601,34 | R$ 47,245373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5550 |
| 17/08/2026 | R$ 41.152.310,97 | R$ 47,222090 | R$ 0,00 | R$ 119.767,33 | 5550 |
| 14/08/2026 | R$ 41.252.782,26 | R$ 47,200012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5550 |
| 13/08/2026 | R$ 41.231.991,16 | R$ 47,176223 | R$ 0,00 | R$ 9.795,53 | 5550 |
| 12/08/2026 | R$ 41.221.518,39 | R$ 47,153039 | R$ 0,00 | R$ 1.518,05 | 5550 |
| 11/08/2026 | R$ 41.201.296,24 | R$ 47,128171 | R$ 0,00 | R$ 1.101,06 | 5551 |
| 10/08/2026 | R$ 41.183.502,96 | R$ 47,106559 | R$ 0,00 | R$ 6.810,01 | 5552 |
| 07/08/2026 | R$ 41.169.945,64 | R$ 47,083267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5553 |
| 06/08/2026 | R$ 41.151.371,87 | R$ 47,062025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5553 |
| 05/08/2026 | R$ 41.131.682,26 | R$ 47,039507 | R$ 0,00 | R$ 80,84 | 5553 |
| 04/08/2026 | R$ 41.110.108,78 | R$ 47,014743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5554 |
| 03/08/2026 | R$ 41.090.443,07 | R$ 46,992252 | R$ 0,00 | R$ 7.638,27 | 5554 |
| 31/07/2026 | R$ 41.078.448,69 | R$ 46,969804 | R$ 0,00 | R$ 7.034,08 | 5555 |
| 30/07/2026 | R$ 41.065.852,88 | R$ 46,947363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5556 |
| 29/07/2026 | R$ 41.043.792,20 | R$ 46,922143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5556 |
| 28/07/2026 | R$ 41.025.992,08 | R$ 46,901793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5556 |
| 27/07/2026 | R$ 41.006.210,35 | R$ 46,879178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5556 |
| 24/07/2026 | R$ 40.985.831,12 | R$ 46,855880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5556 |
| 23/07/2026 | R$ 40.966.125,82 | R$ 46,833353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5556 |
| 22/07/2026 | R$ 40.946.536,64 | R$ 46,810958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5556 |