Patrimônio líquido
R$ 9.358.266,05
classe
R$ 9.358.266,05
R$ 144,86
05/10/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
13,19%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION DI FC FIF RF REF RESP LIMITADA
00.826.901/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION DI FC FIF RF REF RESP LIMITADA
00.826.901/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 9.358.266,05 | R$ 144,856715 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 9.354.138,85 | R$ 144,792830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 01/10/2026 | R$ 9.350.186,62 | R$ 144,731654 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 30/09/2026 | R$ 9.246.173,61 | R$ 144,668865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 29/09/2026 | R$ 9.242.174,92 | R$ 144,606300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 28/09/2026 | R$ 9.238.555,90 | R$ 144,549675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 25/09/2026 | R$ 9.234.919,36 | R$ 144,492777 | R$ 13.123,06 | R$ 0,00 | 82 |
| 24/09/2026 | R$ 9.218.107,13 | R$ 144,434972 | R$ 0,00 | R$ 100.188,77 | 82 |
| 23/09/2026 | R$ 9.314.186,00 | R$ 144,371268 | R$ 0,00 | R$ 14.008,32 | 82 |
| 22/09/2026 | R$ 9.324.072,09 | R$ 144,307469 | R$ 0,00 | R$ 16.633,49 | 82 |
| 21/09/2026 | R$ 9.336.406,20 | R$ 144,241047 | R$ 0,00 | R$ 28,39 | 83 |
| 18/09/2026 | R$ 9.332.182,39 | R$ 144,175353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 17/09/2026 | R$ 9.328.084,72 | R$ 144,112047 | R$ 15.982,65 | R$ 0,00 | 83 |
| 16/09/2026 | R$ 9.307.612,68 | R$ 144,042571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 15/09/2026 | R$ 9.303.417,83 | R$ 143,977652 | R$ 0,00 | R$ 66,20 | 81 |
| 14/09/2026 | R$ 9.299.095,46 | R$ 143,909736 | R$ 0,00 | R$ 37.804,05 | 81 |
| 11/09/2026 | R$ 9.332.497,82 | R$ 143,841893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 10/09/2026 | R$ 9.328.175,62 | R$ 143,775275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 09/09/2026 | R$ 9.323.904,49 | R$ 143,709444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 08/09/2026 | R$ 9.319.750,04 | R$ 143,645411 | R$ 0,00 | R$ 870,84 | 81 |
| 04/09/2026 | R$ 9.316.290,23 | R$ 143,578669 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 81 |
| 03/09/2026 | R$ 9.411.929,83 | R$ 143,512182 | R$ 178.732,44 | R$ 0,00 | 81 |