Patrimônio líquido
R$ 52.100.328,30
classe
R$ 52.100.328,30
R$ 20,23
20/08/2026
R$ 2.000,00
3
Dias úteis
407
24,87%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIF CIC RESP LIMITADA
67.976.423/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIF CIC RESP LIMITADA
67.976.423/0001-12
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.100.328,30 | R$ 20,227732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 19/08/2026 | R$ 52.129.612,95 | R$ 20,239101 | R$ 0,00 | R$ 1.762,76 | 407 |
| 18/08/2026 | R$ 51.686.668,00 | R$ 20,066451 | R$ 0,00 | R$ 23.471,50 | 407 |
| 17/08/2026 | R$ 51.885.620,19 | R$ 20,134548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 14/08/2026 | R$ 51.921.550,44 | R$ 20,148491 | R$ 0,00 | R$ 2.173,52 | 407 |
| 13/08/2026 | R$ 52.015.301,77 | R$ 20,184027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 12/08/2026 | R$ 52.080.615,31 | R$ 20,209371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 11/08/2026 | R$ 52.209.157,61 | R$ 20,259250 | R$ 0,00 | R$ 376.356,42 | 407 |
| 10/08/2026 | R$ 53.988.192,02 | R$ 20,799650 | R$ 0,00 | R$ 10.748,24 | 410 |
| 07/08/2026 | R$ 54.170.113,25 | R$ 20,865584 | R$ 0,00 | R$ 32.900,45 | 410 |
| 06/08/2026 | R$ 55.171.267,45 | R$ 21,238315 | R$ 0,00 | R$ 546,62 | 410 |
| 05/08/2026 | R$ 55.797.665,82 | R$ 21,479236 | R$ 0,00 | R$ 100.310,76 | 410 |
| 04/08/2026 | R$ 55.950.469,48 | R$ 21,499407 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 410 |
| 03/08/2026 | R$ 55.970.807,56 | R$ 21,503379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 410 |
| 31/07/2026 | R$ 55.946.103,22 | R$ 21,493888 | R$ 0,00 | R$ 12.548,18 | 410 |
| 30/07/2026 | R$ 55.705.947,53 | R$ 21,396823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 410 |
| 29/07/2026 | R$ 54.634.022,64 | R$ 20,985094 | R$ 0,00 | R$ 546,15 | 410 |
| 28/07/2026 | R$ 55.507.153,00 | R$ 21,320253 | R$ 0,00 | R$ 1.953,14 | 410 |
| 27/07/2026 | R$ 55.151.491,83 | R$ 21,182898 | R$ 0,00 | R$ 72.644,15 | 410 |
| 24/07/2026 | R$ 54.830.923,51 | R$ 21,032069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 410 |
| 23/07/2026 | R$ 55.651.959,45 | R$ 21,347003 | R$ 0,00 | R$ 12.688,77 | 410 |
| 22/07/2026 | R$ 55.900.177,72 | R$ 21,437327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 411 |