Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 154,60
18/06/2021
R$ 1.000,00
0
Dias
0
1,30%
Fundo/Casca
SANTANDER FC FI EXTRA PLUS RF REF DI
67.369.363/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC FI EXTRA PLUS RF REF DI
67.369.363/0001-70
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 154,595934 | R$ 0,00 | R$ 133.415.931,32 | 0 |
| 17/06/2021 | R$ 133.403.391,92 | R$ 154,581404 | R$ 62.432,17 | R$ 133.923,26 | 1 |
| 16/06/2021 | R$ 133.462.328,44 | R$ 154,566864 | R$ 217.423,48 | R$ 688.673,38 | 5340 |
| 15/06/2021 | R$ 133.921.010,46 | R$ 154,552359 | R$ 170.908,66 | R$ 398.363,27 | 5348 |
| 14/06/2021 | R$ 134.136.812,16 | R$ 154,538934 | R$ 227.487,73 | R$ 300.936,61 | 5356 |
| 11/06/2021 | R$ 134.198.381,13 | R$ 154,525254 | R$ 115.621,81 | R$ 161.835,44 | 5360 |
| 10/06/2021 | R$ 134.231.719,82 | R$ 154,510434 | R$ 154.584,88 | R$ 296.887,48 | 5366 |
| 09/06/2021 | R$ 134.362.617,15 | R$ 154,497319 | R$ 229.355,41 | R$ 246.657,99 | 5366 |
| 08/06/2021 | R$ 134.365.490,39 | R$ 154,480729 | R$ 387.194,46 | R$ 264.456,21 | 5370 |
| 07/06/2021 | R$ 134.230.770,38 | R$ 154,466941 | R$ 266.790,24 | R$ 7.609.051,14 | 5376 |
| 04/06/2021 | R$ 141.555.450,75 | R$ 154,447759 | R$ 700.740,83 | R$ 137.218,35 | 5381 |
| 02/06/2021 | R$ 140.972.876,10 | R$ 154,426888 | R$ 1.828.460,83 | R$ 155.454,11 | 5389 |
| 01/06/2021 | R$ 139.288.210,95 | R$ 154,413963 | R$ 226.378,38 | R$ 737.318,95 | 5395 |
| 31/05/2021 | R$ 139.788.427,49 | R$ 154,402118 | R$ 545.410,14 | R$ 1.721.724,32 | 5409 |
| 28/05/2021 | R$ 141.043.208,33 | R$ 154,384536 | R$ 1.795.477,21 | R$ 765.743,66 | 5415 |
| 27/05/2021 | R$ 140.000.768,90 | R$ 154,370526 | R$ 41.624,11 | R$ 398.825,54 | 5419 |
| 26/05/2021 | R$ 140.343.558,72 | R$ 154,354675 | R$ 141.197,28 | R$ 229.601,02 | 5422 |
| 25/05/2021 | R$ 140.417.940,93 | R$ 154,339263 | R$ 586.951,01 | R$ 298.919,31 | 5429 |
| 24/05/2021 | R$ 140.119.009,06 | R$ 154,327257 | R$ 1.049.568,22 | R$ 354.208,59 | 5436 |
| 21/05/2021 | R$ 139.409.244,61 | R$ 154,311312 | R$ 80.705,84 | R$ 712.442,89 | 5444 |
| 20/05/2021 | R$ 140.025.662,66 | R$ 154,294432 | R$ 377.604,82 | R$ 1.897.665,95 | 5449 |
| 19/05/2021 | R$ 141.531.592,33 | R$ 154,279027 | R$ 794.293,90 | R$ 4.427.241,66 | 5454 |