Patrimônio líquido
R$ 86.130.723,91
classe
R$ 86.130.723,91
R$ 236,92
02/10/2026
R$ 100,00
4
Dias úteis
517
27,85%
Fundo/Casca
BNB SELEÇÃO CIA - RESP LIMITADA
63.375.216/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB SELEÇÃO CIA - RESP LIMITADA
63.375.216/0001-51
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 86.130.723,91 | R$ 236,920826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 517 |
| 01/10/2026 | R$ 84.014.025,67 | R$ 231,098399 | R$ 0,00 | R$ 250.617,66 | 517 |
| 30/09/2026 | R$ 83.725.134,55 | R$ 229,618779 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 518 |
| 29/09/2026 | R$ 82.629.825,09 | R$ 226,615130 | R$ 200,00 | R$ 26.463,21 | 517 |
| 28/09/2026 | R$ 82.202.107,30 | R$ 225,370467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 518 |
| 25/09/2026 | R$ 82.539.645,69 | R$ 226,295884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 518 |
| 24/09/2026 | R$ 82.720.840,22 | R$ 226,792658 | R$ 5.000,00 | R$ 64.073,92 | 518 |
| 23/09/2026 | R$ 83.541.345,10 | R$ 228,878756 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 518 |
| 22/09/2026 | R$ 84.166.987,26 | R$ 230,594212 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | 518 |
| 21/09/2026 | R$ 83.819.520,41 | R$ 229,648388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 517 |
| 18/09/2026 | R$ 83.314.185,20 | R$ 228,263872 | R$ 500,08 | R$ 0,00 | 517 |
| 17/09/2026 | R$ 83.464.195,09 | R$ 228,676242 | R$ 7.900,00 | R$ 0,00 | 517 |
| 16/09/2026 | R$ 83.449.327,94 | R$ 228,657151 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 517 |
| 15/09/2026 | R$ 83.890.222,85 | R$ 229,865510 | R$ 6.950,00 | R$ 0,00 | 517 |
| 14/09/2026 | R$ 83.413.391,82 | R$ 228,577894 | R$ 1.110,00 | R$ 6.383,49 | 516 |
| 11/09/2026 | R$ 84.040.871,30 | R$ 230,282819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 516 |
| 10/09/2026 | R$ 84.549.365,80 | R$ 231,676159 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 516 |
| 09/09/2026 | R$ 83.385.200,34 | R$ 228,497006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 516 |
| 08/09/2026 | R$ 84.431.107,61 | R$ 231,363062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 516 |
| 04/09/2026 | R$ 83.474.195,32 | R$ 228,740875 | R$ 8.000,00 | R$ 156.241,68 | 516 |
| 03/09/2026 | R$ 83.712.118,42 | R$ 228,986190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 516 |
| 02/09/2026 | R$ 83.709.492,47 | R$ 228,976677 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 516 |