Patrimônio líquido
R$ 75.890.773,99
classe
R$ 75.890.773,99
R$ 207,54
20/08/2026
R$ 100,00
4
Dias úteis
520
17,39%
Fundo/Casca
BNB SELEÇÃO CIA - RESP LIMITADA
63.375.216/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB SELEÇÃO CIA - RESP LIMITADA
63.375.216/0001-51
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.890.773,99 | R$ 207,536541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 520 |
| 19/08/2026 | R$ 75.775.449,83 | R$ 207,221167 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 520 |
| 18/08/2026 | R$ 75.314.938,92 | R$ 205,963179 | R$ 1.250,00 | R$ 851,87 | 520 |
| 17/08/2026 | R$ 75.478.767,48 | R$ 206,412291 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | 521 |
| 14/08/2026 | R$ 75.696.194,41 | R$ 207,007219 | R$ 0,00 | R$ 1.139,99 | 521 |
| 13/08/2026 | R$ 75.720.209,05 | R$ 207,069773 | R$ 0,00 | R$ 316,61 | 523 |
| 12/08/2026 | R$ 75.712.305,50 | R$ 207,047294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 524 |
| 11/08/2026 | R$ 75.955.044,51 | R$ 207,711102 | R$ 100,00 | R$ 2.134,24 | 524 |
| 10/08/2026 | R$ 77.649.802,52 | R$ 212,340000 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 525 |
| 07/08/2026 | R$ 77.743.347,50 | R$ 212,602651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 524 |
| 06/08/2026 | R$ 79.256.716,85 | R$ 216,741222 | R$ 1.200,00 | R$ 6.647,89 | 524 |
| 05/08/2026 | R$ 80.186.009,42 | R$ 219,267461 | R$ 0,00 | R$ 1.467.527,10 | 524 |
| 04/08/2026 | R$ 81.865.017,79 | R$ 219,835360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 525 |
| 03/08/2026 | R$ 81.982.712,38 | R$ 220,151410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 525 |
| 31/07/2026 | R$ 81.981.244,54 | R$ 220,147469 | R$ 100,00 | R$ 27.000,00 | 525 |
| 30/07/2026 | R$ 81.635.870,66 | R$ 219,148115 | R$ 0,00 | R$ 13.067,80 | 525 |
| 29/07/2026 | R$ 80.278.953,33 | R$ 215,471035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 526 |
| 28/07/2026 | R$ 81.281.740,09 | R$ 218,162544 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 526 |
| 27/07/2026 | R$ 80.776.063,95 | R$ 216,805961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 526 |
| 24/07/2026 | R$ 80.350.119,26 | R$ 215,662710 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 526 |
| 23/07/2026 | R$ 81.302.428,27 | R$ 218,229607 | R$ 112,20 | R$ 0,00 | 525 |
| 22/07/2026 | R$ 81.699.897,00 | R$ 219,296783 | R$ 344,00 | R$ 3.582,22 | 525 |